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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.85 |
0.09 |
0.35% |
2.34% |
2026/02/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
18.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
25.85 |
0.35% |
2026/01/16 |
25.77 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
25.76 |
-1.04% |
2026/01/15 |
25.75 |
0.19% |
| 2026/01/29 |
26.03 |
0.35% |
2026/01/14 |
25.70 |
-0.66% |
| 2026/01/28 |
25.94 |
-0.50% |
2026/01/13 |
25.87 |
-0.61% |
| 2026/01/27 |
26.07 |
0.89% |
2026/01/12 |
26.03 |
0.31% |
| 2026/01/26 |
25.84 |
0.27% |
2026/01/09 |
25.95 |
0.82% |
| 2026/01/23 |
25.77 |
0.31% |
2026/01/08 |
25.74 |
-0.35% |
| 2026/01/22 |
25.69 |
0.59% |
2026/01/07 |
25.83 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
25.54 |
0.91% |
2026/01/06 |
25.88 |
0.82% |
| 2026/01/20 |
25.31 |
-1.79% |
2026/01/05 |
25.67 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.35% |
0.04% |
2.05% |
2.70% |
10.47% |
16.18% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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