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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.40 |
0.06 |
0.25% |
7.58% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
24.40 |
0.25% |
2024/04/22 |
23.41 |
0.86% |
| 2024/05/06 |
24.34 |
1.21% |
2024/04/19 |
23.21 |
-1.11% |
| 2024/05/03 |
24.05 |
0.92% |
2024/04/18 |
23.47 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
23.83 |
0.63% |
2024/04/17 |
23.52 |
-0.42% |
| 2024/04/30 |
23.68 |
-1.29% |
2024/04/16 |
23.62 |
-0.38% |
| 2024/04/29 |
23.99 |
0.29% |
2024/04/15 |
23.71 |
-1.13% |
| 2024/04/26 |
23.92 |
0.97% |
2024/04/12 |
23.98 |
-1.76% |
| 2024/04/25 |
23.69 |
-0.38% |
2024/04/11 |
24.41 |
0.54% |
| 2024/04/24 |
23.78 |
-0.08% |
2024/04/10 |
24.28 |
-0.86% |
| 2024/04/23 |
23.80 |
1.67% |
2024/04/09 |
24.49 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.25% |
3.04% |
-0.08% |
4.36% |
18.39% |
20.32% |
7.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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