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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.42 |
0.05 |
0.18% |
-1.83% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
28.42 |
0.18% |
2024/04/22 |
28.05 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
28.37 |
0.28% |
2024/04/19 |
28.00 |
0.14% |
| 2024/05/03 |
28.29 |
0.60% |
2024/04/18 |
27.96 |
-0.04% |
| 2024/05/02 |
28.12 |
0.00% |
2024/04/17 |
27.97 |
0.21% |
| 2024/04/30 |
28.12 |
-0.32% |
2024/04/16 |
27.91 |
-0.68% |
| 2024/04/29 |
28.21 |
0.39% |
2024/04/15 |
28.10 |
-0.50% |
| 2024/04/26 |
28.10 |
0.29% |
2024/04/12 |
28.24 |
-0.21% |
| 2024/04/25 |
28.02 |
-0.32% |
2024/04/11 |
28.30 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
28.11 |
-0.21% |
2024/04/10 |
28.38 |
-0.70% |
| 2024/04/23 |
28.17 |
0.43% |
2024/04/09 |
28.58 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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