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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.44 |
0.05 |
0.19% |
-1.78% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
26.44 |
0.19% |
2024/04/22 |
25.94 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
26.39 |
0.30% |
2024/04/19 |
25.89 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
26.31 |
0.57% |
2024/04/18 |
25.86 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
26.16 |
0.58% |
2024/04/17 |
25.86 |
0.19% |
| 2024/04/30 |
26.01 |
-0.31% |
2024/04/16 |
25.81 |
-0.65% |
| 2024/04/29 |
26.09 |
0.38% |
2024/04/15 |
25.98 |
-0.50% |
| 2024/04/26 |
25.99 |
0.31% |
2024/04/12 |
26.11 |
-0.19% |
| 2024/04/25 |
25.91 |
-0.31% |
2024/04/11 |
26.16 |
-0.30% |
| 2024/04/24 |
25.99 |
-0.23% |
2024/04/10 |
26.24 |
-0.68% |
| 2024/04/23 |
26.05 |
0.42% |
2024/04/09 |
26.42 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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