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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.65 |
0.04 |
0.24% |
-1.01% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
16.65 |
0.24% |
2024/04/22 |
16.55 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
16.61 |
0.24% |
2024/04/19 |
16.51 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
16.57 |
0.30% |
2024/04/18 |
16.53 |
-0.12% |
| 2024/05/02 |
16.52 |
0.18% |
2024/04/17 |
16.55 |
0.24% |
| 2024/04/30 |
16.49 |
-0.36% |
2024/04/16 |
16.51 |
-0.48% |
| 2024/04/29 |
16.55 |
0.36% |
2024/04/15 |
16.59 |
-0.54% |
| 2024/04/26 |
16.49 |
0.37% |
2024/04/12 |
16.68 |
0.72% |
| 2024/04/25 |
16.43 |
-0.24% |
2024/04/11 |
16.56 |
-0.36% |
| 2024/04/24 |
16.47 |
-0.54% |
2024/04/10 |
16.62 |
-0.36% |
| 2024/04/23 |
16.56 |
0.06% |
2024/04/09 |
16.68 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
0.24% |
0.97% |
0.12% |
0.42% |
4.52% |
3.93% |
-1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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