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資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.04 |
0.04 |
0.33% |
-1.63% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.04 |
0.33% |
2024/04/22 |
11.96 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
12.00 |
0.17% |
2024/04/19 |
11.93 |
-0.17% |
| 2024/05/03 |
11.98 |
0.34% |
2024/04/18 |
11.95 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
11.94 |
0.17% |
2024/04/17 |
11.96 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
11.92 |
-0.33% |
2024/04/16 |
11.94 |
-0.42% |
| 2024/04/29 |
11.96 |
0.34% |
2024/04/15 |
11.99 |
-0.58% |
| 2024/04/26 |
11.92 |
0.42% |
2024/04/12 |
12.06 |
0.75% |
| 2024/04/25 |
11.87 |
-0.25% |
2024/04/11 |
11.97 |
-0.33% |
| 2024/04/24 |
11.90 |
-0.58% |
2024/04/10 |
12.01 |
-0.41% |
| 2024/04/23 |
11.97 |
0.08% |
2024/04/09 |
12.06 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
0.33% |
1.01% |
0.17% |
0.08% |
3.88% |
2.73% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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