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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.92 |
0.04 |
0.22% |
-3.50% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
17.92 |
0.22% |
2024/04/22 |
17.63 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
17.88 |
0.22% |
2024/04/19 |
17.59 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
17.84 |
0.62% |
2024/04/18 |
17.59 |
-0.40% |
| 2024/05/02 |
17.73 |
0.74% |
2024/04/17 |
17.66 |
0.68% |
| 2024/04/30 |
17.60 |
-0.85% |
2024/04/16 |
17.54 |
-0.51% |
| 2024/04/29 |
17.75 |
0.62% |
2024/04/15 |
17.63 |
-0.68% |
| 2024/04/26 |
17.64 |
0.06% |
2024/04/12 |
17.75 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
17.63 |
0.06% |
2024/04/11 |
17.76 |
-0.56% |
| 2024/04/24 |
17.62 |
-0.56% |
2024/04/10 |
17.86 |
-1.38% |
| 2024/04/23 |
17.72 |
0.51% |
2024/04/09 |
18.11 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
0.22% |
1.82% |
-0.55% |
0.28% |
5.16% |
1.53% |
-3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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