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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.45 |
0.05 |
0.22% |
7.16% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
22.45 |
0.22% |
2024/04/22 |
21.55 |
0.84% |
| 2024/05/06 |
22.40 |
1.22% |
2024/04/19 |
21.37 |
-1.11% |
| 2024/05/03 |
22.13 |
0.87% |
2024/04/18 |
21.61 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
21.94 |
0.69% |
2024/04/17 |
21.65 |
-0.46% |
| 2024/04/30 |
21.79 |
-1.31% |
2024/04/16 |
21.75 |
-0.37% |
| 2024/04/29 |
22.08 |
0.27% |
2024/04/15 |
21.83 |
-1.13% |
| 2024/04/26 |
22.02 |
1.01% |
2024/04/12 |
22.08 |
-1.78% |
| 2024/04/25 |
21.80 |
-0.41% |
2024/04/11 |
22.48 |
0.54% |
| 2024/04/24 |
21.89 |
-0.09% |
2024/04/10 |
22.36 |
-0.84% |
| 2024/04/23 |
21.91 |
1.67% |
2024/04/09 |
22.55 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.22% |
3.03% |
-0.18% |
4.08% |
17.79% |
19.10% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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