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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.95 |
0.06 |
0.38% |
2.44% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
15.95 |
0.38% |
2024/04/22 |
15.81 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
15.89 |
0.32% |
2024/04/19 |
15.79 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
15.84 |
0.38% |
2024/04/18 |
15.78 |
0.25% |
| 2024/05/02 |
15.78 |
0.00% |
2024/04/17 |
15.74 |
0.06% |
| 2024/04/30 |
15.78 |
-0.06% |
2024/04/16 |
15.73 |
-1.01% |
| 2024/04/29 |
15.79 |
0.32% |
2024/04/15 |
15.89 |
-0.69% |
| 2024/04/26 |
15.74 |
0.58% |
2024/04/12 |
16.00 |
0.57% |
| 2024/04/25 |
15.65 |
-0.51% |
2024/04/11 |
15.91 |
-0.31% |
| 2024/04/24 |
15.73 |
-0.44% |
2024/04/10 |
15.96 |
0.44% |
| 2024/04/23 |
15.80 |
-0.06% |
2024/04/09 |
15.89 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.38% |
1.08% |
0.38% |
1.27% |
6.05% |
12.01% |
2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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