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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.74 |
0.09 |
0.17% |
1.15% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
51.74 |
0.17% |
2024/04/22 |
50.78 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
51.65 |
0.27% |
2024/04/19 |
50.67 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
51.51 |
0.61% |
2024/04/18 |
50.61 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
51.20 |
0.57% |
2024/04/17 |
50.62 |
0.22% |
| 2024/04/30 |
50.91 |
-0.31% |
2024/04/16 |
50.51 |
-0.67% |
| 2024/04/29 |
51.07 |
0.39% |
2024/04/15 |
50.85 |
-0.51% |
| 2024/04/26 |
50.87 |
0.30% |
2024/04/12 |
51.11 |
-0.20% |
| 2024/04/25 |
50.72 |
-0.31% |
2024/04/11 |
51.21 |
-0.27% |
| 2024/04/24 |
50.88 |
-0.20% |
2024/04/10 |
51.35 |
-0.70% |
| 2024/04/23 |
50.98 |
0.39% |
2024/04/09 |
51.71 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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