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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.92 |
0.19 |
0.87% |
2.00% |
2026/02/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
4.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
21.92 |
0.87% |
2026/01/16 |
22.22 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
21.73 |
-0.14% |
2026/01/15 |
22.19 |
0.54% |
| 2026/01/29 |
21.76 |
0.23% |
2026/01/14 |
22.07 |
-0.68% |
| 2026/01/28 |
21.71 |
0.23% |
2026/01/13 |
22.22 |
-0.45% |
| 2026/01/27 |
21.66 |
-0.41% |
2026/01/12 |
22.32 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
21.75 |
-0.23% |
2026/01/09 |
22.31 |
1.00% |
| 2026/01/23 |
21.80 |
-0.27% |
2026/01/08 |
22.09 |
-0.14% |
| 2026/01/22 |
21.86 |
0.05% |
2026/01/07 |
22.12 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
21.85 |
1.16% |
2026/01/06 |
22.14 |
1.14% |
| 2026/01/20 |
21.60 |
-2.79% |
2026/01/05 |
21.89 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
0.87% |
0.78% |
1.39% |
0.37% |
8.35% |
2.19% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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