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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.79 |
-0.50 |
-0.41% |
3.38% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
121.79 |
-0.41% |
2024/04/22 |
113.55 |
1.00% |
| 2024/05/06 |
122.29 |
0.96% |
2024/04/19 |
112.43 |
-1.20% |
| 2024/05/03 |
121.13 |
0.92% |
2024/04/18 |
113.79 |
0.48% |
| 2024/05/02 |
120.02 |
2.59% |
2024/04/17 |
113.25 |
-0.22% |
| 2024/04/30 |
116.99 |
-1.42% |
2024/04/16 |
113.50 |
-1.58% |
| 2024/04/29 |
118.68 |
0.82% |
2024/04/15 |
115.32 |
-1.38% |
| 2024/04/26 |
117.72 |
1.13% |
2024/04/12 |
116.93 |
-2.18% |
| 2024/04/25 |
116.41 |
0.05% |
2024/04/11 |
119.54 |
-0.30% |
| 2024/04/24 |
116.35 |
0.83% |
2024/04/10 |
119.90 |
-0.28% |
| 2024/04/23 |
115.39 |
1.62% |
2024/04/09 |
120.24 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.41% |
4.10% |
1.84% |
6.31% |
7.55% |
4.59% |
3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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