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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2090 |
0.0350 |
0.34% |
0.50% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
10.2090 |
0.34% |
2025/01/03 |
9.9600 |
-0.65% |
| 2025/01/16 |
10.1740 |
0.94% |
2025/01/02 |
10.0250 |
-1.31% |
| 2025/01/15 |
10.0790 |
-1.29% |
2024/12/31 |
10.1580 |
-0.76% |
| 2025/01/14 |
10.2110 |
2.28% |
2024/12/30 |
10.2360 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
9.9830 |
-0.85% |
2024/12/27 |
10.2350 |
-0.57% |
| 2025/01/10 |
10.0690 |
-0.69% |
2024/12/24 |
10.2940 |
1.01% |
| 2025/01/09 |
10.1390 |
0.05% |
2024/12/23 |
10.1910 |
0.47% |
| 2025/01/08 |
10.1340 |
-0.04% |
2024/12/20 |
10.1430 |
-0.55% |
| 2025/01/07 |
10.1380 |
0.97% |
2024/12/19 |
10.1990 |
0.03% |
| 2025/01/06 |
10.0410 |
0.81% |
2024/12/18 |
10.1960 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
0.34% |
1.39% |
0.38% |
-2.72% |
1.15% |
13.07% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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