元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 112.49 -0.07 -0.06% 22.22% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 112.49 -0.06% 2025/12/03 113.57 0.94%
2025/12/16 112.56 -1.17% 2025/12/02 112.51 1.00%
2025/12/15 113.89 -1.45% 2025/12/01 111.40 -1.20%
2025/12/12 115.57 0.57% 2025/11/28 112.75 0.21%
2025/12/11 114.92 -1.58% 2025/11/27 112.51 0.38%
2025/12/10 116.76 1.17% 2025/11/26 112.08 2.02%
2025/12/09 115.41 -0.57% 2025/11/25 109.86 1.85%
2025/12/08 116.07 1.40% 2025/11/24 107.86 -0.04%
2025/12/05 114.47 0.89% 2025/11/21 107.90 -3.94%
2025/12/04 113.46 -0.10% 2025/11/20 112.32 3.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.06% -3.66% 0.31% 9.03% 28.46% 22.09% 22.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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