元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 94.76 1.36 1.46% 2.96% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 94.76 1.46% 2025/07/04 90.32 -0.54%
2025/07/17 93.40 0.15% 2025/07/03 90.81 0.64%
2025/07/16 93.26 1.17% 2025/07/02 90.23 0.26%
2025/07/15 92.18 1.14% 2025/07/01 90.00 1.78%
2025/07/14 91.14 -0.57% 2025/06/30 88.43 -1.42%
2025/07/11 91.66 0.14% 2025/06/27 89.70 0.43%
2025/07/10 91.53 0.97% 2025/06/26 89.32 0.24%
2025/07/09 90.65 1.01% 2025/06/25 89.11 1.38%
2025/07/08 89.74 -0.16% 2025/06/24 87.90 2.41%
2025/07/07 89.88 -0.49% 2025/06/23 85.83 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 1.46% 3.38% 7.46% 26.55% 3.49% 5.31% 2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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