元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 91.93 0.37 0.40% -0.12% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 91.93 0.40% 2025/01/06 94.80 3.36%
2025/01/17 91.56 -1.37% 2025/01/03 91.72 0.63%
2025/01/16 92.83 2.69% 2025/01/02 91.15 -0.97%
2025/01/15 90.40 -1.51% 2024/12/31 92.04 -0.88%
2025/01/14 91.79 1.35% 2024/12/30 92.86 -0.36%
2025/01/13 90.57 -2.38% 2024/12/27 93.20 0.30%
2025/01/10 92.78 -0.28% 2024/12/26 92.92 0.08%
2025/01/09 93.04 -1.11% 2024/12/25 92.85 0.30%
2025/01/08 94.08 -1.45% 2024/12/24 92.57 0.10%
2025/01/07 95.46 0.70% 2024/12/23 92.48 3.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 0.40% 1.50% 2.53% -1.63% 4.74% 42.09% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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