元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 73.23 -1.36 -1.82% 9.79% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02%
含息 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 1.4 70.8400 1.98%
07/18 0.83 55.3500 1.50%
總計 2.23 55.3500 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
總計 1.8 64.37 2.80%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 73.23 -1.82% 2024/04/11 77.71 0.10%
2024/04/24 74.59 3.17% 2024/04/10 77.63 -0.24%
2024/04/23 72.30 1.06% 2024/04/09 77.82 2.37%
2024/04/22 71.54 -0.60% 2024/04/08 76.02 0.34%
2024/04/19 71.97 -4.69% 2024/04/03 75.76 -0.90%
2024/04/18 75.51 0.25% 2024/04/02 76.45 1.64%
2024/04/17 75.32 1.47% 2024/04/01 75.22 -0.87%
2024/04/16 74.23 -2.61% 2024/03/29 75.88 1.03%
2024/04/15 76.22 -1.56% 2024/03/28 75.11 -0.37%
2024/04/12 77.43 -0.36% 2024/03/27 75.39 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -1.82% -3.02% -2.79% 10.92% 21.32% 30.14% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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