元大摩臺基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 102.58 -0.46 -0.45% 11.45% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.5 94.76 0.53%
總計 2.4 94.76 2.53%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 102.58 -0.45% 2025/09/01 96.05 -0.29%
2025/09/12 103.04 1.26% 2025/08/29 96.33 -0.20%
2025/09/11 101.76 0.60% 2025/08/28 96.52 -1.63%
2025/09/10 101.15 1.66% 2025/08/27 98.12 0.89%
2025/09/09 99.50 1.58% 2025/08/26 97.25 0.20%
2025/09/08 97.95 0.09% 2025/08/25 97.06 2.43%
2025/09/05 97.86 1.50% 2025/08/22 94.76 -0.97%
2025/09/04 96.41 0.23% 2025/08/21 95.69 1.30%
2025/09/03 96.19 0.27% 2025/08/20 94.46 -3.36%
2025/09/02 95.93 -0.12% 2025/08/19 97.74 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.45% 4.73% 5.02% 18.07% 22.24% 21.50% 11.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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