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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4851 |
0.0346 |
0.28% |
-0.79% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
12.4851 |
0.28% |
2025/01/03 |
12.6548 |
0.39% |
| 2025/01/16 |
12.4505 |
-0.34% |
2025/01/02 |
12.6058 |
0.17% |
| 2025/01/15 |
12.4928 |
-0.01% |
2024/12/30 |
12.5846 |
0.21% |
| 2025/01/14 |
12.4942 |
-0.26% |
2024/12/27 |
12.5585 |
0.30% |
| 2025/01/13 |
12.5263 |
-0.16% |
2024/12/24 |
12.5210 |
0.06% |
| 2025/01/10 |
12.5467 |
-0.21% |
2024/12/23 |
12.5129 |
-0.10% |
| 2025/01/09 |
12.5736 |
0.13% |
2024/12/20 |
12.5251 |
1.11% |
| 2025/01/08 |
12.5577 |
0.04% |
2024/12/19 |
12.3879 |
-0.46% |
| 2025/01/07 |
12.5523 |
-0.80% |
2024/12/18 |
12.4454 |
-0.99% |
| 2025/01/06 |
12.6537 |
-0.01% |
2024/12/17 |
12.5697 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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