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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3959 |
0.0193 |
0.16% |
-1.50% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.3959 |
0.16% |
2025/08/28 |
12.5182 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
12.3766 |
0.52% |
2025/08/27 |
12.4989 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
12.3125 |
-0.10% |
2025/08/26 |
12.5081 |
0.16% |
| 2025/09/09 |
12.3250 |
-0.33% |
2025/08/25 |
12.4876 |
-0.48% |
| 2025/09/08 |
12.3655 |
-0.87% |
2025/08/22 |
12.5482 |
0.88% |
| 2025/09/04 |
12.4746 |
0.02% |
2025/08/21 |
12.4389 |
0.41% |
| 2025/09/03 |
12.4727 |
0.05% |
2025/08/20 |
12.3884 |
0.82% |
| 2025/09/02 |
12.4667 |
0.23% |
2025/08/19 |
12.2877 |
-0.16% |
| 2025/09/01 |
12.4384 |
-0.23% |
2025/08/15 |
12.3071 |
-0.14% |
| 2025/08/29 |
12.4672 |
-0.41% |
2025/08/14 |
12.3241 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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