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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8152 |
0.0693 |
0.59% |
-6.11% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.8152 |
0.59% |
2025/06/25 |
11.7330 |
-0.34% |
| 2025/07/09 |
11.7459 |
0.43% |
2025/06/24 |
11.7729 |
0.50% |
| 2025/07/08 |
11.6959 |
0.48% |
2025/06/23 |
11.7145 |
0.42% |
| 2025/07/07 |
11.6406 |
-0.42% |
2025/06/20 |
11.6656 |
-0.64% |
| 2025/07/04 |
11.6897 |
0.72% |
2025/06/19 |
11.7411 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
11.6062 |
-0.71% |
2025/06/18 |
11.7418 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
11.6894 |
-0.60% |
2025/06/17 |
11.7511 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
11.7597 |
-2.47% |
2025/06/16 |
11.7682 |
-0.42% |
| 2025/06/30 |
12.0576 |
2.89% |
2025/06/13 |
11.8179 |
-0.42% |
| 2025/06/26 |
11.7189 |
-0.12% |
2025/06/12 |
11.8675 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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