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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2307 |
0.0467 |
0.38% |
0.78% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
12.2307 |
0.38% |
2024/04/19 |
12.1304 |
0.14% |
| 2024/05/03 |
12.1840 |
0.55% |
2024/04/18 |
12.1131 |
-0.32% |
| 2024/05/02 |
12.1169 |
0.69% |
2024/04/17 |
12.1521 |
-0.03% |
| 2024/04/30 |
12.0334 |
-0.13% |
2024/04/16 |
12.1563 |
-1.46% |
| 2024/04/29 |
12.0490 |
-0.21% |
2024/04/03 |
12.3360 |
0.07% |
| 2024/04/26 |
12.0747 |
-0.32% |
2024/04/02 |
12.3277 |
0.32% |
| 2024/04/25 |
12.1131 |
-0.29% |
2024/04/01 |
12.2886 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
12.1484 |
-0.16% |
2024/03/28 |
12.3404 |
0.10% |
| 2024/04/23 |
12.1677 |
0.19% |
2024/03/27 |
12.3285 |
-0.12% |
| 2024/04/22 |
12.1445 |
0.12% |
2024/03/26 |
12.3428 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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