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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6528 |
-0.0112 |
-0.09% |
0.54% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
12.6528 |
-0.09% |
2025/09/26 |
12.3427 |
0.72% |
| 2025/10/14 |
12.6640 |
0.14% |
2025/09/25 |
12.2548 |
-0.21% |
| 2025/10/13 |
12.6469 |
0.79% |
2025/09/24 |
12.2808 |
-0.35% |
| 2025/10/09 |
12.5480 |
0.16% |
2025/09/23 |
12.3237 |
-0.18% |
| 2025/10/08 |
12.5285 |
0.43% |
2025/09/22 |
12.3457 |
0.38% |
| 2025/10/07 |
12.4744 |
0.47% |
2025/09/19 |
12.2992 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
12.4158 |
0.37% |
2025/09/18 |
12.2991 |
-0.29% |
| 2025/10/02 |
12.3698 |
0.14% |
2025/09/17 |
12.3346 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
12.3528 |
0.22% |
2025/09/16 |
12.3402 |
-0.57% |
| 2025/09/30 |
12.3257 |
-0.14% |
2025/09/15 |
12.4106 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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