|
|
|
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8756 |
-0.0212 |
-0.18% |
-7.81% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.8756 |
-0.18% |
2026/07/23 |
11.8053 |
-0.95% |
| 2026/08/05 |
11.8968 |
0.07% |
2026/07/22 |
11.9182 |
0.10% |
| 2026/08/04 |
11.8881 |
0.00% |
2026/07/21 |
11.9068 |
0.41% |
| 2026/08/03 |
11.8880 |
0.88% |
2026/07/20 |
11.8587 |
-0.14% |
| 2026/07/31 |
11.7848 |
-0.42% |
2026/07/17 |
11.8751 |
0.28% |
| 2026/07/30 |
11.8346 |
0.39% |
2026/07/16 |
11.8420 |
0.59% |
| 2026/07/29 |
11.7883 |
0.14% |
2026/07/15 |
11.7720 |
0.19% |
| 2026/07/28 |
11.7720 |
0.06% |
2026/07/14 |
11.7495 |
0.33% |
| 2026/07/27 |
11.7655 |
-1.08% |
2026/07/13 |
11.7114 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
11.8934 |
0.75% |
2026/07/09 |
11.7397 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
