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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.11 |
0.23 |
1.22% |
23.61% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
19.11 |
1.22% |
2025/10/02 |
18.63 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
18.88 |
-1.31% |
2025/10/01 |
18.62 |
0.43% |
| 2025/10/16 |
19.13 |
0.53% |
2025/09/30 |
18.54 |
0.82% |
| 2025/10/15 |
19.03 |
0.48% |
2025/09/26 |
18.39 |
0.60% |
| 2025/10/14 |
18.94 |
0.21% |
2025/09/25 |
18.28 |
0.27% |
| 2025/10/13 |
18.90 |
0.80% |
2025/09/24 |
18.23 |
-0.76% |
| 2025/10/09 |
18.75 |
-0.58% |
2025/09/23 |
18.37 |
-0.22% |
| 2025/10/08 |
18.86 |
0.96% |
2025/09/22 |
18.41 |
1.04% |
| 2025/10/07 |
18.68 |
0.27% |
2025/09/19 |
18.22 |
1.33% |
| 2025/10/03 |
18.63 |
0.00% |
2025/09/18 |
17.98 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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