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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.99 |
-0.16 |
-0.88% |
16.36% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
17.99 |
-0.88% |
2025/09/02 |
17.64 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
18.15 |
0.61% |
2025/08/29 |
17.63 |
-0.23% |
| 2025/09/12 |
18.04 |
-0.61% |
2025/08/28 |
17.67 |
0.57% |
| 2025/09/11 |
18.15 |
0.22% |
2025/08/27 |
17.57 |
-0.11% |
| 2025/09/10 |
18.11 |
0.89% |
2025/08/26 |
17.59 |
1.21% |
| 2025/09/09 |
17.95 |
-0.22% |
2025/08/25 |
17.38 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
17.99 |
0.50% |
2025/08/22 |
17.40 |
1.10% |
| 2025/09/05 |
17.90 |
0.17% |
2025/08/21 |
17.21 |
1.00% |
| 2025/09/04 |
17.87 |
0.39% |
2025/08/20 |
17.04 |
0.71% |
| 2025/09/03 |
17.80 |
0.91% |
2025/08/19 |
16.92 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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