元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2490 -0.0440 -0.39% -1.71% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 11.2490 -0.39% 2024/12/27 11.4310 1.29%
2025/01/16 11.2930 1.04% 2024/12/24 11.2850 0.57%
2025/01/15 11.1770 0.18% 2024/12/23 11.2210 0.75%
2025/01/14 11.1570 -1.36% 2024/12/20 11.1370 -0.38%
2025/01/10 11.3110 -0.18% 2024/12/19 11.1800 -1.58%
2025/01/09 11.3310 -0.51% 2024/12/18 11.3590 0.42%
2025/01/08 11.3890 0.13% 2024/12/17 11.3120 0.28%
2025/01/07 11.3740 0.29% 2024/12/16 11.2800 -0.44%
2025/01/06 11.3410 -0.91% 2024/12/13 11.3300 -0.76%
2024/12/30 11.4450 0.12% 2024/12/12 11.4170 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.39% -0.55% -0.56% 3.42% -0.53% 6.09% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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