元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2610 -0.0040 -0.04% 8.75% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.058 - -
05/10 0.083 - -
08/03 0.044 - -
11/04 0.09 - -
總計 0.275 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
總計 0.035 10.9220 0.32%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 11.2610 -0.04% 2024/04/16 11.2010 -1.86%
2024/05/02 11.2650 0.08% 2024/04/15 11.4130 -0.44%
2024/04/30 11.2560 2.22% 2024/04/12 11.4640 0.82%
2024/04/26 11.0120 -2.17% 2024/04/11 11.3710 -0.29%
2024/04/24 11.2560 0.55% 2024/04/10 11.4040 0.56%
2024/04/23 11.1940 0.09% 2024/04/09 11.3410 0.59%
2024/04/22 11.1840 0.98% 2024/04/08 11.2750 0.19%
2024/04/19 11.0750 -0.85% 2024/04/03 11.2540 -0.79%
2024/04/18 11.1700 0.78% 2024/04/02 11.3440 -0.54%
2024/04/17 11.0840 -1.04% 2024/03/28 11.4060 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.04% 0.04% 0.06% 3.27% 9.46% 13.95% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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