元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.9940 0.0520 0.40% 13.53% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
08/05 0.0336 12.3140 0.27%
總計 0.1686 12.3140 1.37%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 12.9940 0.40% 2025/10/03 12.7270 0.39%
2025/10/21 12.9420 0.20% 2025/10/02 12.6780 0.33%
2025/10/20 12.9160 1.12% 2025/10/01 12.6360 -0.48%
2025/10/17 12.7730 -1.13% 2025/09/30 12.6970 -0.66%
2025/10/16 12.9190 0.87% 2025/09/26 12.7810 0.52%
2025/10/15 12.8070 1.08% 2025/09/25 12.7150 0.39%
2025/10/14 12.6700 -1.04% 2025/09/24 12.6650 -0.64%
2025/10/09 12.8030 0.91% 2025/09/22 12.7470 0.14%
2025/10/08 12.6870 -0.28% 2025/09/19 12.7290 -0.04%
2025/10/07 12.7230 -0.03% 2025/09/18 12.7340 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.40% 1.46% 1.94% 7.96% 12.62% 21.27% 13.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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