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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5685 |
-0.0336 |
-0.29% |
1.25% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.5685 |
-0.29% |
2026/03/12 |
11.5733 |
0.08% |
| 2026/03/25 |
11.6021 |
-0.17% |
2026/03/11 |
11.5638 |
-0.34% |
| 2026/03/24 |
11.6215 |
-0.24% |
2026/03/10 |
11.6034 |
-0.31% |
| 2026/03/23 |
11.6495 |
0.45% |
2026/03/09 |
11.6391 |
0.75% |
| 2026/03/20 |
11.5970 |
-0.09% |
2026/03/06 |
11.5519 |
0.01% |
| 2026/03/19 |
11.6070 |
0.31% |
2026/03/05 |
11.5502 |
-0.12% |
| 2026/03/18 |
11.5715 |
-0.27% |
2026/03/04 |
11.5644 |
0.22% |
| 2026/03/17 |
11.6026 |
-0.16% |
2026/03/03 |
11.5387 |
0.50% |
| 2026/03/16 |
11.6207 |
0.20% |
2026/03/02 |
11.4815 |
0.53% |
| 2026/03/13 |
11.5980 |
0.21% |
2026/02/26 |
11.4210 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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