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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3240 |
-0.0800 |
-0.77% |
-9.74% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.3240 |
-0.77% |
2025/06/18 |
10.5529 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
10.4040 |
-0.56% |
2025/06/17 |
10.5481 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
10.4628 |
-2.42% |
2025/06/16 |
10.5406 |
-0.49% |
| 2025/06/30 |
10.7228 |
2.56% |
2025/06/13 |
10.5924 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
10.4552 |
0.03% |
2025/06/12 |
10.5947 |
-0.79% |
| 2025/06/26 |
10.4519 |
-0.68% |
2025/06/11 |
10.6795 |
-0.03% |
| 2025/06/25 |
10.5239 |
-0.48% |
2025/06/10 |
10.6828 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
10.5744 |
-0.59% |
2025/06/09 |
10.6805 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
10.6369 |
0.77% |
2025/06/06 |
10.6676 |
-0.09% |
| 2025/06/20 |
10.5551 |
0.02% |
2025/06/05 |
10.6777 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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