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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5037 |
-0.0045 |
-0.04% |
0.57% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
11.5037 |
-0.04% |
2025/01/02 |
11.4711 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
11.5082 |
-0.34% |
2024/12/31 |
11.4380 |
0.20% |
| 2025/01/15 |
11.5477 |
0.41% |
2024/12/30 |
11.4153 |
0.11% |
| 2025/01/14 |
11.5010 |
-0.40% |
2024/12/27 |
11.4025 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
11.5471 |
0.45% |
2024/12/26 |
11.3937 |
0.11% |
| 2025/01/10 |
11.4955 |
0.16% |
2024/12/24 |
11.3813 |
-0.03% |
| 2025/01/08 |
11.4766 |
0.45% |
2024/12/23 |
11.3852 |
-0.02% |
| 2025/01/07 |
11.4255 |
-0.38% |
2024/12/20 |
11.3871 |
0.11% |
| 2025/01/06 |
11.4686 |
-0.15% |
2024/12/19 |
11.3748 |
0.56% |
| 2025/01/03 |
11.4854 |
0.12% |
2024/12/18 |
11.3118 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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