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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1082 |
-0.0139 |
-0.13% |
-2.88% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
11.1082 |
-0.12% |
2025/10/14 |
11.1570 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
11.1221 |
-0.29% |
2025/10/13 |
11.1254 |
0.61% |
| 2025/10/27 |
11.1541 |
-0.28% |
2025/10/09 |
11.0580 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
11.1850 |
0.21% |
2025/10/08 |
11.0567 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
11.1613 |
0.14% |
2025/10/07 |
11.0550 |
0.37% |
| 2025/10/21 |
11.1457 |
0.15% |
2025/10/03 |
11.0139 |
-0.03% |
| 2025/10/20 |
11.1292 |
-0.08% |
2025/10/02 |
11.0175 |
-0.09% |
| 2025/10/17 |
11.1386 |
0.04% |
2025/10/01 |
11.0275 |
0.06% |
| 2025/10/16 |
11.1346 |
0.14% |
2025/09/30 |
11.0212 |
-0.13% |
| 2025/10/15 |
11.1190 |
-0.34% |
2025/09/26 |
11.0357 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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