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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.9280 |
-0.0648 |
-0.65% |
-1.46% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
9.9280 |
-0.65% |
2024/04/19 |
9.8637 |
0.61% |
2024/05/03 |
9.9928 |
0.60% |
2024/04/18 |
9.8037 |
-0.58% |
2024/05/02 |
9.9333 |
0.81% |
2024/04/17 |
9.8613 |
0.70% |
2024/04/30 |
9.8538 |
-0.69% |
2024/04/16 |
9.7929 |
-0.32% |
2024/04/29 |
9.9218 |
0.63% |
2024/04/15 |
9.8242 |
-1.12% |
2024/04/26 |
9.8595 |
0.55% |
2024/04/12 |
9.9359 |
0.65% |
2024/04/25 |
9.8057 |
-0.32% |
2024/04/11 |
9.8713 |
-0.09% |
2024/04/24 |
9.8369 |
-0.81% |
2024/04/10 |
9.8804 |
-1.82% |
2024/04/23 |
9.9173 |
-0.02% |
2024/04/09 |
10.0632 |
0.80% |
2024/04/22 |
9.9191 |
0.56% |
2024/04/08 |
9.9835 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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