元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2499 0.0049 0.05% -10.32% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 2.26%

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.2499 0.05% 2025/07/02 9.3554 -0.55%
2025/07/16 9.2450 0.49% 2025/07/01 9.4074 -2.06%
2025/07/15 9.2000 -0.21% 2025/06/30 9.6054 2.41%
2025/07/14 9.2191 0.18% 2025/06/27 9.3794 -0.04%
2025/07/11 9.2023 -0.36% 2025/06/26 9.3834 -0.36%
2025/07/10 9.2358 0.23% 2025/06/25 9.4174 -0.43%
2025/07/09 9.2145 0.46% 2025/06/24 9.4576 -0.23%
2025/07/08 9.1719 -0.10% 2025/06/23 9.4790 0.82%
2025/07/07 9.1807 0.42% 2025/06/20 9.4016 0.07%
2025/07/03 9.1425 -2.28% 2025/06/18 9.3954 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息/台幣 0.05% 0.15% -1.49% -8.70% -9.39% -11.40% -10.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)