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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.5300 |
0.0100 |
0.06% |
15.56% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.5300 |
0.06% |
2025/06/18 |
17.1600 |
-0.64% |
| 2025/07/02 |
17.5200 |
1.45% |
2025/06/17 |
17.2700 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
17.2700 |
-1.43% |
2025/06/16 |
17.2700 |
0.70% |
| 2025/06/27 |
17.5200 |
-0.06% |
2025/06/13 |
17.1500 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
17.5300 |
-0.45% |
2025/06/12 |
17.2100 |
-0.98% |
| 2025/06/25 |
17.6100 |
1.32% |
2025/06/11 |
17.3800 |
1.16% |
| 2025/06/24 |
17.3800 |
2.12% |
2025/06/10 |
17.1800 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
17.0200 |
0.24% |
2025/06/09 |
17.1400 |
1.36% |
| 2025/06/20 |
16.9800 |
0.83% |
2025/06/06 |
16.9100 |
-0.24% |
| 2025/06/19 |
16.8400 |
-1.86% |
2025/06/05 |
16.9500 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.06% |
0.00% |
4.72% |
5.86% |
17.41% |
23.89% |
15.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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