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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4700 |
0.0300 |
0.22% |
8.63% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
13.4700 |
0.22% |
2024/04/22 |
12.4000 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
13.4400 |
1.20% |
2024/04/19 |
12.3600 |
-2.22% |
| 2024/05/03 |
13.2800 |
1.45% |
2024/04/18 |
12.6400 |
0.80% |
| 2024/05/02 |
13.0900 |
-0.15% |
2024/04/17 |
12.5400 |
0.56% |
| 2024/04/30 |
13.1100 |
-0.23% |
2024/04/16 |
12.4700 |
-2.35% |
| 2024/04/29 |
13.1400 |
1.00% |
2024/04/15 |
12.7700 |
-0.93% |
| 2024/04/26 |
13.0100 |
1.88% |
2024/04/12 |
12.8900 |
-1.30% |
| 2024/04/25 |
12.7700 |
-0.62% |
2024/04/11 |
13.0600 |
-0.46% |
| 2024/04/24 |
12.8500 |
2.47% |
2024/04/10 |
13.1200 |
1.08% |
| 2024/04/23 |
12.5400 |
1.13% |
2024/04/09 |
12.9800 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.22% |
2.75% |
4.66% |
13.86% |
10.41% |
7.16% |
8.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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