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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.8300 |
-0.0100 |
-0.06% |
17.53% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
17.8300 |
-0.06% |
2025/07/03 |
17.5300 |
0.06% |
| 2025/07/16 |
17.8400 |
-0.28% |
2025/07/02 |
17.5200 |
1.45% |
| 2025/07/15 |
17.8900 |
1.53% |
2025/06/30 |
17.2700 |
-1.43% |
| 2025/07/14 |
17.6200 |
0.23% |
2025/06/27 |
17.5200 |
-0.06% |
| 2025/07/11 |
17.5800 |
0.40% |
2025/06/26 |
17.5300 |
-0.45% |
| 2025/07/10 |
17.5100 |
0.63% |
2025/06/25 |
17.6100 |
1.32% |
| 2025/07/09 |
17.4000 |
-0.85% |
2025/06/24 |
17.3800 |
2.12% |
| 2025/07/08 |
17.5500 |
0.75% |
2025/06/23 |
17.0200 |
0.24% |
| 2025/07/07 |
17.4200 |
0.00% |
2025/06/20 |
16.9800 |
0.83% |
| 2025/07/04 |
17.4200 |
-0.63% |
2025/06/19 |
16.8400 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-0.06% |
1.83% |
3.24% |
16.23% |
20.64% |
24.86% |
17.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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