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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.6300 |
0.3100 |
1.60% |
29.40% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
19.6300 |
1.60% |
2025/08/29 |
18.3600 |
0.33% |
| 2025/09/11 |
19.3200 |
-0.10% |
2025/08/28 |
18.3000 |
-1.03% |
| 2025/09/10 |
19.3400 |
0.94% |
2025/08/27 |
18.4900 |
-1.02% |
| 2025/09/09 |
19.1600 |
1.32% |
2025/08/26 |
18.6800 |
-0.90% |
| 2025/09/08 |
18.9100 |
1.12% |
2025/08/25 |
18.8500 |
1.78% |
| 2025/09/05 |
18.7000 |
1.25% |
2025/08/22 |
18.5200 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
18.4700 |
-1.02% |
2025/08/21 |
18.4400 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
18.6600 |
-0.32% |
2025/08/20 |
18.4400 |
-0.54% |
| 2025/09/02 |
18.7200 |
-0.43% |
2025/08/19 |
18.5400 |
-0.27% |
| 2025/09/01 |
18.8000 |
2.40% |
2025/08/18 |
18.5900 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
1.60% |
4.97% |
7.44% |
14.06% |
16.85% |
47.82% |
29.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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