元大美國政府7至10年期債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5074 0.0355 0.10% 1.77% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.18 - -
06/17 0.24 - -
09/20 0.27 - -
12/16 0.32 - -
總計 1.01 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.32 36.4031 0.88%
06/16 0.33 35.8211 0.92%
09/18 0.34 35.4804 0.96%
12/18 0.33 35.8083 0.92%
總計 1.32 35.8083 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 35.2162 0.80%
總計 0.28 35.2162 0.80%

元大美國政府7至10年期債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 35.5074 0.10% 2024/04/19 35.2837 0.62%
2024/05/03 35.4719 0.12% 2024/04/18 35.0676 -0.67%
2024/05/02 35.4289 0.62% 2024/04/17 35.3046 0.53%
2024/04/30 35.2110 -0.43% 2024/04/16 35.1176 0.00%
2024/04/29 35.3635 0.38% 2024/04/15 35.1167 -0.30%
2024/04/26 35.2280 0.24% 2024/04/12 35.2217 0.56%
2024/04/25 35.1439 -0.30% 2024/04/11 35.0259 0.61%
2024/04/24 35.2484 -0.44% 2024/04/10 34.8125 -1.75%
2024/04/23 35.4058 -0.06% 2024/04/09 35.4328 0.44%
2024/04/22 35.4255 0.40% 2024/04/08 35.2767 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 0.10% 0.41% 0.29% 0.82% 2.13% -2.78% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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