元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3544 0.1406 0.41% -1.66% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.37 - -
06/17 0.42 - -
09/20 0.44 - -
12/16 0.46 - -
總計 1.69 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
總計 0.44 34.4458 1.28%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 34.3544 0.41% 2024/04/22 33.8141 0.48%
2024/05/06 34.2138 0.53% 2024/04/19 33.6529 0.71%
2024/05/03 34.0339 0.56% 2024/04/18 33.4155 -0.72%
2024/05/02 33.8446 0.88% 2024/04/17 33.6563 0.97%
2024/04/30 33.5501 -0.79% 2024/04/16 33.3343 -0.50%
2024/04/29 33.8166 0.70% 2024/04/15 33.5016 -1.35%
2024/04/26 33.5823 0.69% 2024/04/12 33.9604 0.42%
2024/04/25 33.3530 -0.51% 2024/04/11 33.8173 0.35%
2024/04/24 33.5228 -0.87% 2024/04/10 33.7006 -2.32%
2024/04/23 33.8172 0.01% 2024/04/09 34.4999 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.41% 2.40% 0.12% -0.40% 5.65% -1.23% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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