元大全球股票入息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4900 0.0100 0.11% 14.75% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.032 - -
02/09 0.031 - -
03/03 0.032 - -
04/07 0.032 - -
05/05 0.032 - -
06/06 0.032 - -
07/06 0.032 - -
08/03 0.031 - -
09/06 0.031 - -
10/05 0.031 - -
11/03 0.031 - -
12/05 0.031 - -
總計 0.378 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 - -
02/03 0.031 - -
03/03 0.031 - -
04/11 0.031 7.3500 0.42%
05/04 0.031 7.4200 0.42%
06/05 0.031 7.6800 0.40%
07/06 0.031 8.0100 0.39%
08/04 0.05 8.1400 0.61%
09/06 0.031 8.1000 0.38%
10/04 0.031 7.8400 0.40%
11/03 0.031 8.0100 0.39%
12/05 0.031 8.0900 0.38%
總計 0.391 8.0900 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031 8.2200 0.38%
02/05 0.031 8.8500 0.35%
03/05 0.031 9.2700 0.33%
04/03 0.048 9.5500 0.50%
總計 0.141 9.5500 1.48%

元大全球股票入息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.4900 0.11% 2024/04/22 9.2800 1.31%
2024/05/06 9.4800 0.64% 2024/04/19 9.1600 -1.40%
2024/05/03 9.4200 1.07% 2024/04/18 9.2900 -0.64%
2024/05/02 9.3200 0.65% 2024/04/17 9.3500 -0.53%
2024/04/30 9.2600 -1.28% 2024/04/16 9.4000 -0.21%
2024/04/29 9.3800 -0.11% 2024/04/15 9.4200 -0.95%
2024/04/26 9.3900 1.08% 2024/04/12 9.5100 -1.35%
2024/04/25 9.2900 -0.85% 2024/04/11 9.6400 1.47%
2024/04/24 9.3700 -0.11% 2024/04/10 9.5000 -0.63%
2024/04/23 9.3800 1.08% 2024/04/09 9.5600 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球股票入息基金-B配息/台幣 0.11% 2.48% -0.42% 7.60% 18.03% 28.07% 14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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