元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8208 0.0165 0.17% -3.26% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.43 10.1870 4.22%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.61 9.4662 6.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
總計 0.225 9.9171 2.27%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.8208 0.17% 2024/04/22 9.6735 0.15%
2024/05/06 9.8043 0.18% 2024/04/19 9.6587 0.09%
2024/05/03 9.7868 0.54% 2024/04/18 9.6503 -0.21%
2024/05/02 9.7341 0.68% 2024/04/17 9.6705 0.38%
2024/04/30 9.6685 -0.32% 2024/04/16 9.6343 -0.35%
2024/04/29 9.7000 0.33% 2024/04/15 9.6681 -0.50%
2024/04/26 9.6680 0.28% 2024/04/12 9.7167 0.26%
2024/04/25 9.6409 -0.29% 2024/04/11 9.6912 -0.25%
2024/04/24 9.6693 -0.26% 2024/04/10 9.7158 -0.91%
2024/04/23 9.6942 0.21% 2024/04/09 9.8048 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 0.17% 1.58% 0.21% -0.87% 3.24% -3.32% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)