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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9791 |
0.0400 |
0.37% |
-8.06% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.9791 |
0.37% |
2025/06/25 |
11.0401 |
-0.59% |
| 2025/07/09 |
10.9391 |
0.27% |
2025/06/24 |
11.1051 |
-0.53% |
| 2025/07/08 |
10.9095 |
0.04% |
2025/06/23 |
11.1645 |
0.76% |
| 2025/07/07 |
10.9052 |
0.19% |
2025/06/20 |
11.0804 |
-0.21% |
| 2025/07/04 |
10.8848 |
0.46% |
2025/06/19 |
11.1039 |
0.39% |
| 2025/07/03 |
10.8352 |
-0.78% |
2025/06/18 |
11.0607 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
10.9205 |
-3.00% |
2025/06/17 |
11.0622 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
11.2583 |
2.70% |
2025/06/16 |
11.0712 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
10.9621 |
-0.07% |
2025/06/13 |
11.1146 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
10.9693 |
-0.64% |
2025/06/12 |
11.1356 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.37% |
1.33% |
-2.16% |
-9.16% |
-8.31% |
-7.37% |
-8.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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