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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8006 |
0.0327 |
0.28% |
4.36% |
2024/04/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
11.8006 |
0.28% |
2024/03/27 |
11.6243 |
0.25% |
| 2024/04/15 |
11.7679 |
0.40% |
2024/03/26 |
11.5949 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
11.7213 |
0.10% |
2024/03/25 |
11.5759 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
11.7094 |
0.69% |
2024/03/22 |
11.5710 |
-0.35% |
| 2024/04/10 |
11.6286 |
-0.57% |
2024/03/21 |
11.6117 |
-0.25% |
| 2024/04/09 |
11.6948 |
0.07% |
2024/03/20 |
11.6410 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
11.6869 |
0.24% |
2024/03/19 |
11.6040 |
0.28% |
| 2024/04/03 |
11.6588 |
0.03% |
2024/03/18 |
11.5715 |
0.22% |
| 2024/04/02 |
11.6556 |
0.41% |
2024/03/15 |
11.5461 |
0.27% |
| 2024/03/28 |
11.6079 |
-0.14% |
2024/03/14 |
11.5153 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.28% |
0.90% |
2.20% |
3.41% |
2.40% |
3.02% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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