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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4635 |
-0.0557 |
-0.48% |
-4.00% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.4635 |
-0.48% |
2025/08/29 |
11.5999 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
11.5192 |
0.21% |
2025/08/28 |
11.5961 |
0.49% |
| 2025/09/10 |
11.4953 |
-0.17% |
2025/08/27 |
11.5393 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
11.5152 |
-0.49% |
2025/08/26 |
11.5298 |
0.42% |
| 2025/09/08 |
11.5723 |
-0.23% |
2025/08/25 |
11.4816 |
-0.25% |
| 2025/09/05 |
11.5995 |
-0.11% |
2025/08/22 |
11.5099 |
0.42% |
| 2025/09/04 |
11.6121 |
-0.07% |
2025/08/21 |
11.4621 |
0.65% |
| 2025/09/03 |
11.6207 |
0.16% |
2025/08/20 |
11.3883 |
0.70% |
| 2025/09/02 |
11.6024 |
0.09% |
2025/08/19 |
11.3093 |
0.22% |
| 2025/09/01 |
11.5919 |
-0.07% |
2025/08/18 |
11.2844 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.48% |
-1.17% |
1.67% |
2.94% |
-6.18% |
-4.54% |
-4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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