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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3040 |
-0.0040 |
-0.04% |
12.07% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.3040 |
-0.04% |
2025/09/30 |
10.2950 |
-0.10% |
| 2025/10/15 |
10.3080 |
-0.20% |
2025/09/26 |
10.3050 |
-0.22% |
| 2025/10/14 |
10.3290 |
-0.90% |
2025/09/25 |
10.3280 |
-0.57% |
| 2025/10/13 |
10.4230 |
-1.19% |
2025/09/24 |
10.3870 |
-0.33% |
| 2025/10/09 |
10.5490 |
-0.19% |
2025/09/23 |
10.4210 |
-0.49% |
| 2025/10/08 |
10.5690 |
0.08% |
2025/09/22 |
10.4720 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
10.5610 |
0.64% |
2025/09/19 |
10.4840 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
10.4940 |
0.37% |
2025/09/18 |
10.4780 |
-0.31% |
| 2025/10/02 |
10.4550 |
1.02% |
2025/09/17 |
10.5110 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
10.3490 |
0.52% |
2025/09/16 |
10.5270 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
-0.04% |
-2.32% |
-2.12% |
4.78% |
16.50% |
9.90% |
12.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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