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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6060 |
0.1290 |
1.23% |
15.36% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
10.6060 |
1.23% |
2025/12/08 |
10.4310 |
-0.74% |
| 2025/12/19 |
10.4770 |
0.11% |
2025/12/05 |
10.5090 |
0.04% |
| 2025/12/18 |
10.4660 |
0.33% |
2025/12/04 |
10.5050 |
-0.22% |
| 2025/12/17 |
10.4320 |
-0.58% |
2025/12/03 |
10.5280 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
10.4930 |
-0.09% |
2025/12/02 |
10.5200 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
10.5020 |
0.24% |
2025/12/01 |
10.4850 |
0.21% |
| 2025/12/12 |
10.4770 |
0.21% |
2025/11/28 |
10.4630 |
0.29% |
| 2025/12/11 |
10.4550 |
0.08% |
2025/11/27 |
10.4330 |
-0.29% |
| 2025/12/10 |
10.4470 |
0.07% |
2025/11/26 |
10.4630 |
0.40% |
| 2025/12/09 |
10.4400 |
0.09% |
2025/11/25 |
10.4210 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
1.23% |
0.99% |
2.89% |
1.28% |
11.69% |
15.98% |
15.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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