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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7700 |
0.1400 |
0.96% |
-0.74% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.7700 |
0.96% |
2024/04/22 |
14.1900 |
0.85% |
| 2024/05/06 |
14.6300 |
0.62% |
2024/04/19 |
14.0700 |
-0.42% |
| 2024/05/03 |
14.5400 |
0.83% |
2024/04/18 |
14.1300 |
-0.07% |
| 2024/05/02 |
14.4200 |
0.98% |
2024/04/17 |
14.1400 |
-1.12% |
| 2024/04/30 |
14.2800 |
-1.31% |
2024/04/16 |
14.3000 |
-1.17% |
| 2024/04/29 |
14.4700 |
0.42% |
2024/04/15 |
14.4700 |
-1.63% |
| 2024/04/26 |
14.4100 |
0.70% |
2024/04/12 |
14.7100 |
-0.61% |
| 2024/04/25 |
14.3100 |
-0.56% |
2024/04/11 |
14.8000 |
-0.07% |
| 2024/04/24 |
14.3900 |
0.07% |
2024/04/10 |
14.8100 |
-2.50% |
| 2024/04/23 |
14.3800 |
1.34% |
2024/04/09 |
15.1900 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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