|
|
|
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1722 |
-0.0048 |
-0.04% |
3.59% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1722 |
-0.04% |
2025/09/03 |
11.1329 |
0.05% |
| 2025/09/16 |
11.1770 |
0.07% |
2025/09/02 |
11.1274 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
11.1695 |
0.06% |
2025/08/29 |
11.1299 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
11.1629 |
-0.01% |
2025/08/28 |
11.1269 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
11.1641 |
0.02% |
2025/08/27 |
11.1283 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
11.1621 |
0.04% |
2025/08/26 |
11.1229 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
11.1578 |
-0.06% |
2025/08/25 |
11.1182 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
11.1643 |
0.08% |
2025/08/22 |
11.1179 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
11.1557 |
0.13% |
2025/08/21 |
11.1015 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
11.1417 |
0.08% |
2025/08/20 |
11.1091 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
