元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0628 0.0071 0.06% 2.57% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 3.51%

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.0628 0.06% 2025/06/24 11.0563 0.08%
2025/07/08 11.0557 -0.01% 2025/06/23 11.0477 0.08%
2025/07/07 11.0571 -0.02% 2025/06/20 11.0390 0.06%
2025/07/03 11.0590 -0.11% 2025/06/18 11.0319 0.02%
2025/07/02 11.0714 0.01% 2025/06/17 11.0295 0.02%
2025/07/01 11.0708 -0.03% 2025/06/16 11.0274 0.01%
2025/06/30 11.0739 0.08% 2025/06/13 11.0265 -0.05%
2025/06/27 11.0648 -0.02% 2025/06/12 11.0319 0.08%
2025/06/26 11.0671 0.09% 2025/06/11 11.0236 0.08%
2025/06/25 11.0577 0.01% 2025/06/10 11.0143 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息/美元 0.06% -0.08% 0.44% 1.58% 2.55% 4.70% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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