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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0604 |
0.0007 |
0.01% |
2.55% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.0604 |
0.01% |
2025/07/02 |
11.0714 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
11.0597 |
0.05% |
2025/07/01 |
11.0708 |
-0.03% |
| 2025/07/15 |
11.0541 |
-0.05% |
2025/06/30 |
11.0739 |
0.08% |
| 2025/07/14 |
11.0598 |
0.01% |
2025/06/27 |
11.0648 |
-0.02% |
| 2025/07/11 |
11.0584 |
-0.03% |
2025/06/26 |
11.0671 |
0.09% |
| 2025/07/10 |
11.0612 |
-0.01% |
2025/06/25 |
11.0577 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
11.0628 |
0.06% |
2025/06/24 |
11.0563 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
11.0557 |
-0.01% |
2025/06/23 |
11.0477 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
11.0571 |
-0.02% |
2025/06/20 |
11.0390 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
11.0590 |
-0.11% |
2025/06/18 |
11.0319 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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