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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7983 |
-0.0036 |
-0.03% |
0.12% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
10.7983 |
-0.03% |
2025/01/02 |
10.7876 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
10.8019 |
0.07% |
2024/12/31 |
10.7851 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
10.7942 |
0.12% |
2024/12/30 |
10.7849 |
0.12% |
| 2025/01/14 |
10.7813 |
0.05% |
2024/12/27 |
10.7718 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
10.7763 |
-0.02% |
2024/12/26 |
10.7715 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
10.7786 |
-0.08% |
2024/12/24 |
10.7685 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
10.7875 |
0.01% |
2024/12/23 |
10.7663 |
-0.01% |
| 2025/01/07 |
10.7867 |
-0.00% |
2024/12/20 |
10.7672 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
10.7870 |
0.02% |
2024/12/19 |
10.7632 |
-0.02% |
| 2025/01/03 |
10.7849 |
-0.03% |
2024/12/18 |
10.7653 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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