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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1917 |
-0.0155 |
-0.14% |
3.77% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
11.1917 |
-0.14% |
2025/10/14 |
11.1939 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
11.2072 |
0.01% |
2025/10/13 |
11.1859 |
0.11% |
| 2025/10/27 |
11.2056 |
0.03% |
2025/10/09 |
11.1732 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
11.2017 |
-0.06% |
2025/10/08 |
11.1757 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
11.2086 |
0.01% |
2025/10/07 |
11.1795 |
0.04% |
| 2025/10/21 |
11.2076 |
0.01% |
2025/10/03 |
11.1754 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
11.2061 |
0.03% |
2025/10/02 |
11.1803 |
0.02% |
| 2025/10/17 |
11.2025 |
-0.03% |
2025/10/01 |
11.1776 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
11.2063 |
0.11% |
2025/09/30 |
11.1643 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
11.1939 |
0.00% |
2025/09/26 |
11.1513 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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