元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.35 -0.03 -0.12% -1.10% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 43.31%
含息 - - - - - - - - - 46.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.33 25.14 1.31%
總計 0.33 25.14 1.31%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 24.35 -0.12% 2025/06/24 23.83 2.45%
2025/07/07 24.38 -0.45% 2025/06/23 23.26 -1.94%
2025/07/04 24.49 -0.53% 2025/06/20 23.72 0.81%
2025/07/03 24.62 0.61% 2025/06/19 23.53 -1.47%
2025/07/02 24.47 0.25% 2025/06/18 23.88 1.02%
2025/07/01 24.41 1.84% 2025/06/10 23.64 2.69%
2025/06/30 23.97 -1.40% 2025/06/09 23.02 0.83%
2025/06/27 24.31 0.37% 2025/06/06 22.83 -0.17%
2025/06/26 24.22 0.21% 2025/06/05 22.87 0.31%
2025/06/25 24.17 1.43% 2025/06/04 22.80 2.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 -0.12% -0.25% 6.66% 26.63% -3.33% -1.66% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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