元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.08 -0.16 -0.51% 26.24% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 43.31%
含息 - - - - - - - - - 46.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.33 25.14 1.31%
08/05 0.175 25.66 0.68%
總計 0.505 25.66 1.97%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 31.08 -0.51% 2025/10/08 30.45 -0.88%
2025/10/22 31.24 -0.76% 2025/10/07 30.72 1.89%
2025/10/21 31.48 0.10% 2025/10/03 30.15 1.96%
2025/10/20 31.45 1.81% 2025/10/02 29.57 2.14%
2025/10/17 30.89 -1.59% 2025/10/01 28.95 0.91%
2025/10/16 31.39 1.42% 2025/09/30 28.69 0.63%
2025/10/15 30.95 2.08% 2025/09/26 28.51 -1.55%
2025/10/14 30.32 -0.07% 2025/09/25 28.96 -0.92%
2025/10/13 30.34 -1.53% 2025/09/24 29.23 -0.17%
2025/10/09 30.81 1.18% 2025/09/23 29.28 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 -0.51% -0.99% 6.15% 21.17% 51.54% 26.19% 26.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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