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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8872 |
-0.0315 |
-0.29% |
-2.02% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.8872 |
-0.29% |
2025/09/02 |
10.8966 |
-0.00% |
| 2025/09/15 |
10.9187 |
0.16% |
2025/08/29 |
10.8971 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
10.9015 |
-0.45% |
2025/08/28 |
10.9062 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.9512 |
0.25% |
2025/08/27 |
10.8932 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
10.9241 |
0.03% |
2025/08/26 |
10.8704 |
0.37% |
| 2025/09/09 |
10.9211 |
-0.59% |
2025/08/25 |
10.8303 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
10.9854 |
-0.11% |
2025/08/22 |
10.8769 |
0.73% |
| 2025/09/05 |
10.9974 |
0.22% |
2025/08/21 |
10.7985 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
10.9734 |
0.28% |
2025/08/20 |
10.7689 |
0.55% |
| 2025/09/03 |
10.9433 |
0.43% |
2025/08/19 |
10.7101 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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