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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3034 |
-0.0295 |
-0.26% |
0.32% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.3034 |
-0.26% |
2025/12/31 |
11.2669 |
-0.16% |
| 2026/01/14 |
11.3329 |
0.16% |
2025/12/30 |
11.2851 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
11.3146 |
0.14% |
2025/12/29 |
11.2892 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
11.2991 |
0.06% |
2025/12/26 |
11.2778 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
11.2918 |
-0.00% |
2025/12/24 |
11.2758 |
0.17% |
| 2026/01/08 |
11.2922 |
-0.04% |
2025/12/23 |
11.2562 |
-0.06% |
| 2026/01/07 |
11.2964 |
0.10% |
2025/12/22 |
11.2634 |
-0.06% |
| 2026/01/06 |
11.2855 |
-0.06% |
2025/12/19 |
11.2701 |
-0.12% |
| 2026/01/05 |
11.2922 |
0.40% |
2025/12/18 |
11.2841 |
0.19% |
| 2026/01/02 |
11.2467 |
-0.18% |
2025/12/17 |
11.2629 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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