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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0673 |
-0.0083 |
-0.07% |
-0.40% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
11.0673 |
-0.07% |
2025/10/01 |
10.9483 |
0.22% |
| 2025/10/16 |
11.0756 |
0.26% |
2025/09/30 |
10.9241 |
0.03% |
| 2025/10/15 |
11.0469 |
-0.22% |
2025/09/26 |
10.9205 |
0.32% |
| 2025/10/14 |
11.0717 |
0.35% |
2025/09/25 |
10.8862 |
0.05% |
| 2025/10/13 |
11.0327 |
0.76% |
2025/09/24 |
10.8809 |
-0.16% |
| 2025/10/09 |
10.9494 |
-0.14% |
2025/09/23 |
10.8988 |
0.23% |
| 2025/10/08 |
10.9648 |
0.03% |
2025/09/22 |
10.8742 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
10.9613 |
0.24% |
2025/09/19 |
10.8700 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
10.9356 |
-0.12% |
2025/09/18 |
10.8498 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.9491 |
0.01% |
2025/09/17 |
10.8485 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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