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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3933 |
0.0057 |
0.05% |
-6.46% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.3933 |
0.05% |
2025/07/02 |
10.3573 |
-0.55% |
| 2025/07/16 |
10.3876 |
0.49% |
2025/07/01 |
10.4148 |
-2.06% |
| 2025/07/15 |
10.3368 |
-0.21% |
2025/06/30 |
10.6339 |
2.41% |
| 2025/07/14 |
10.3582 |
0.18% |
2025/06/27 |
10.3835 |
-0.04% |
| 2025/07/11 |
10.3392 |
-0.36% |
2025/06/26 |
10.3878 |
-0.36% |
| 2025/07/10 |
10.3766 |
0.23% |
2025/06/25 |
10.4253 |
-0.42% |
| 2025/07/09 |
10.3526 |
0.47% |
2025/06/24 |
10.4697 |
-0.22% |
| 2025/07/08 |
10.3046 |
-0.10% |
2025/06/23 |
10.4932 |
0.82% |
| 2025/07/07 |
10.3144 |
0.42% |
2025/06/20 |
10.4074 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
10.2713 |
-0.83% |
2025/06/18 |
10.4004 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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