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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3881 |
0.0200 |
0.18% |
1.08% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
11.3881 |
0.18% |
2026/06/30 |
11.3059 |
-0.27% |
| 2026/07/15 |
11.3681 |
0.24% |
2026/06/29 |
11.3364 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
11.3405 |
0.15% |
2026/06/26 |
11.3358 |
0.17% |
| 2026/07/13 |
11.3237 |
-0.44% |
2026/06/25 |
11.3163 |
0.28% |
| 2026/07/09 |
11.3732 |
0.58% |
2026/06/24 |
11.2850 |
0.49% |
| 2026/07/08 |
11.3080 |
-0.42% |
2026/06/23 |
11.2296 |
0.07% |
| 2026/07/07 |
11.3552 |
0.00% |
2026/06/22 |
11.2214 |
-0.11% |
| 2026/07/06 |
11.3551 |
0.28% |
2026/06/18 |
11.2340 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
11.3229 |
0.16% |
2026/06/17 |
11.2284 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
11.3044 |
-0.01% |
2026/06/16 |
11.2463 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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