元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3933 0.0057 0.05% -6.46% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.56%

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.3933 0.05% 2025/07/02 10.3573 -0.55%
2025/07/16 10.3876 0.49% 2025/07/01 10.4148 -2.06%
2025/07/15 10.3368 -0.21% 2025/06/30 10.6339 2.41%
2025/07/14 10.3582 0.18% 2025/06/27 10.3835 -0.04%
2025/07/11 10.3392 -0.36% 2025/06/26 10.3878 -0.36%
2025/07/10 10.3766 0.23% 2025/06/25 10.4253 -0.42%
2025/07/09 10.3526 0.47% 2025/06/24 10.4697 -0.22%
2025/07/08 10.3046 -0.10% 2025/06/23 10.4932 0.82%
2025/07/07 10.3144 0.42% 2025/06/20 10.4074 0.07%
2025/07/03 10.2713 -0.83% 2025/06/18 10.4004 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息/台幣 0.05% 0.16% -0.01% -7.28% -6.70% -6.29% -6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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