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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1399 |
-0.0057 |
-0.05% |
0.26% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
11.1399 |
-0.05% |
2025/01/02 |
11.1474 |
0.32% |
| 2025/01/16 |
11.1456 |
-0.08% |
2024/12/31 |
11.1115 |
-0.02% |
| 2025/01/15 |
11.1548 |
0.91% |
2024/12/30 |
11.1138 |
0.35% |
| 2025/01/14 |
11.0540 |
-0.29% |
2024/12/27 |
11.0755 |
-0.04% |
| 2025/01/13 |
11.0862 |
0.14% |
2024/12/26 |
11.0799 |
0.17% |
| 2025/01/10 |
11.0703 |
-0.19% |
2024/12/24 |
11.0609 |
-0.04% |
| 2025/01/08 |
11.0918 |
0.32% |
2024/12/23 |
11.0649 |
-0.26% |
| 2025/01/07 |
11.0567 |
-0.53% |
2024/12/20 |
11.0933 |
0.35% |
| 2025/01/06 |
11.1155 |
-0.26% |
2024/12/19 |
11.0549 |
0.07% |
| 2025/01/03 |
11.1442 |
-0.03% |
2024/12/18 |
11.0467 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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