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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6339 |
0.2504 |
2.41% |
-4.30% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
10.6339 |
2.41% |
2025/06/13 |
10.4385 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
10.3835 |
-0.04% |
2025/06/12 |
10.4606 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
10.3878 |
-0.36% |
2025/06/11 |
10.5069 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
10.4253 |
-0.42% |
2025/06/10 |
10.4878 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
10.4697 |
-0.22% |
2025/06/09 |
10.4838 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
10.4932 |
0.82% |
2025/06/06 |
10.4569 |
-0.47% |
| 2025/06/20 |
10.4074 |
0.07% |
2025/06/05 |
10.5064 |
-0.31% |
| 2025/06/18 |
10.4004 |
0.06% |
2025/06/04 |
10.5393 |
0.32% |
| 2025/06/17 |
10.3945 |
0.09% |
2025/06/03 |
10.5055 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
10.3851 |
-0.51% |
2025/06/02 |
10.5025 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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