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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.11 |
-0.29 |
-1.29% |
11.27% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.66% |
29.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
22.11 |
-1.29% |
2026/07/23 |
22.33 |
-0.36% |
| 2026/08/05 |
22.40 |
0.58% |
2026/07/22 |
22.41 |
0.13% |
| 2026/08/04 |
22.27 |
1.78% |
2026/07/21 |
22.38 |
2.38% |
| 2026/08/03 |
21.88 |
0.60% |
2026/07/20 |
21.86 |
-0.36% |
| 2026/07/31 |
21.75 |
2.50% |
2026/07/17 |
21.94 |
-1.04% |
| 2026/07/30 |
21.22 |
2.76% |
2026/07/16 |
22.17 |
-1.86% |
| 2026/07/29 |
20.65 |
-2.32% |
2026/07/15 |
22.59 |
0.62% |
| 2026/07/28 |
21.14 |
-2.85% |
2026/07/14 |
22.45 |
1.22% |
| 2026/07/27 |
21.76 |
-1.14% |
2026/07/13 |
22.18 |
-2.59% |
| 2026/07/24 |
22.01 |
-1.43% |
2026/07/09 |
22.77 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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