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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9333 |
-0.0218 |
-0.20% |
-1.43% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.9333 |
-0.20% |
2026/07/23 |
10.8459 |
-0.16% |
| 2026/08/05 |
10.9551 |
0.38% |
2026/07/22 |
10.8629 |
-0.14% |
| 2026/08/04 |
10.9133 |
0.20% |
2026/07/21 |
10.8786 |
-0.19% |
| 2026/08/03 |
10.8912 |
0.25% |
2026/07/20 |
10.8991 |
-0.22% |
| 2026/07/31 |
10.8639 |
-0.00% |
2026/07/17 |
10.9226 |
-0.06% |
| 2026/07/30 |
10.8642 |
0.08% |
2026/07/16 |
10.9292 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
10.8553 |
-0.18% |
2026/07/15 |
10.9303 |
0.19% |
| 2026/07/28 |
10.8744 |
0.09% |
2026/07/14 |
10.9096 |
0.14% |
| 2026/07/27 |
10.8644 |
0.18% |
2026/07/13 |
10.8941 |
-0.41% |
| 2026/07/24 |
10.8446 |
-0.01% |
2026/07/09 |
10.9389 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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