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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1551 |
-0.0146 |
-0.13% |
6.33% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.1551 |
-0.13% |
2025/08/28 |
11.0350 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
11.1697 |
0.14% |
2025/08/27 |
11.0241 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
11.1546 |
0.26% |
2025/08/26 |
11.0107 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
11.1258 |
-0.12% |
2025/08/25 |
11.0079 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.1392 |
0.20% |
2025/08/22 |
11.0065 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
11.1175 |
0.51% |
2025/08/21 |
10.9558 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
11.0612 |
0.35% |
2025/08/20 |
10.9969 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
11.0222 |
0.27% |
2025/08/19 |
11.0050 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
10.9930 |
-0.24% |
2025/08/18 |
11.0012 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
11.0197 |
-0.14% |
2025/08/15 |
11.0110 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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