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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3055 |
0.0175 |
0.17% |
-0.93% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.3055 |
0.17% |
2024/04/22 |
10.1495 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
10.2880 |
0.18% |
2024/04/19 |
10.1338 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
10.2695 |
0.54% |
2024/04/18 |
10.1249 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
10.2141 |
0.68% |
2024/04/17 |
10.1460 |
0.38% |
| 2024/04/30 |
10.1451 |
-0.32% |
2024/04/16 |
10.1078 |
-0.35% |
| 2024/04/29 |
10.1781 |
0.33% |
2024/04/15 |
10.1432 |
-0.50% |
| 2024/04/26 |
10.1443 |
0.28% |
2024/04/12 |
10.1940 |
0.26% |
| 2024/04/25 |
10.1157 |
-0.29% |
2024/04/11 |
10.1671 |
-0.25% |
| 2024/04/24 |
10.1454 |
-0.26% |
2024/04/10 |
10.1928 |
-0.91% |
| 2024/04/23 |
10.1714 |
0.22% |
2024/04/09 |
10.2860 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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