|
|
|
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9688 |
-0.0597 |
-0.54% |
-1.11% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.9688 |
-0.54% |
2026/02/25 |
11.1898 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
11.0285 |
-0.31% |
2026/02/24 |
11.1808 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
11.0623 |
-0.03% |
2026/02/23 |
11.1876 |
0.59% |
| 2026/03/09 |
11.0661 |
-0.15% |
2026/02/11 |
11.1216 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
11.0830 |
-0.05% |
2026/02/10 |
11.1170 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
11.0885 |
-0.24% |
2026/02/09 |
11.1029 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
11.1149 |
-0.13% |
2026/02/06 |
11.0790 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
11.1298 |
-0.29% |
2026/02/05 |
11.0891 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
11.1621 |
-0.47% |
2026/02/04 |
11.0615 |
-0.02% |
| 2026/02/26 |
11.2147 |
0.22% |
2026/02/03 |
11.0632 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
