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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0131 |
-0.0103 |
-0.09% |
4.98% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
11.0131 |
-0.09% |
2025/06/12 |
10.9154 |
0.43% |
| 2025/06/26 |
11.0234 |
0.41% |
2025/06/11 |
10.8684 |
0.30% |
| 2025/06/25 |
10.9781 |
0.07% |
2025/06/10 |
10.8359 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
10.9707 |
0.44% |
2025/06/09 |
10.8344 |
0.20% |
| 2025/06/23 |
10.9222 |
0.13% |
2025/06/06 |
10.8128 |
-0.50% |
| 2025/06/20 |
10.9081 |
0.11% |
2025/06/05 |
10.8672 |
-0.21% |
| 2025/06/18 |
10.8959 |
0.03% |
2025/06/04 |
10.8903 |
0.50% |
| 2025/06/17 |
10.8923 |
0.04% |
2025/06/03 |
10.8362 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
10.8880 |
-0.01% |
2025/06/02 |
10.8392 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
10.8894 |
-0.24% |
2025/05/29 |
10.8302 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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