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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7440 |
-0.2030 |
-1.07% |
7.22% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
18.7440 |
-1.07% |
2026/07/23 |
18.4880 |
0.98% |
| 2026/08/05 |
18.9470 |
1.27% |
2026/07/22 |
18.3090 |
-0.19% |
| 2026/08/04 |
18.7100 |
-0.18% |
2026/07/21 |
18.3440 |
1.30% |
| 2026/08/03 |
18.7430 |
1.14% |
2026/07/20 |
18.1090 |
1.37% |
| 2026/07/31 |
18.5310 |
2.44% |
2026/07/17 |
17.8640 |
-3.29% |
| 2026/07/30 |
18.0900 |
0.09% |
2026/07/16 |
18.4720 |
0.33% |
| 2026/07/29 |
18.0730 |
0.36% |
2026/07/15 |
18.4110 |
1.73% |
| 2026/07/28 |
18.0090 |
-1.61% |
2026/07/14 |
18.0980 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
18.3030 |
0.88% |
2026/07/13 |
18.1150 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
18.1430 |
-1.87% |
2026/07/09 |
18.1390 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-1.07% |
3.62% |
4.02% |
2.22% |
5.08% |
15.10% |
7.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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