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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0180 |
0.0090 |
0.07% |
7.21% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.0180 |
0.07% |
2024/04/22 |
11.0230 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
12.0090 |
0.92% |
2024/04/19 |
10.9850 |
-2.21% |
| 2024/05/03 |
11.8990 |
1.63% |
2024/04/18 |
11.2330 |
0.74% |
| 2024/05/02 |
11.7080 |
0.51% |
2024/04/17 |
11.1510 |
0.79% |
| 2024/04/30 |
11.6490 |
-0.33% |
2024/04/16 |
11.0640 |
-2.37% |
| 2024/04/29 |
11.6880 |
1.31% |
2024/04/15 |
11.3330 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
11.5370 |
1.68% |
2024/04/12 |
11.4300 |
-1.42% |
| 2024/04/25 |
11.3460 |
-0.33% |
2024/04/11 |
11.5950 |
-0.43% |
| 2024/04/24 |
11.3840 |
2.26% |
2024/04/10 |
11.6450 |
0.74% |
| 2024/04/23 |
11.1320 |
0.99% |
2024/04/09 |
11.5600 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.07% |
3.17% |
5.02% |
13.85% |
11.27% |
2.67% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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