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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9920 |
-0.0140 |
-0.09% |
20.02% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
15.9920 |
-0.09% |
2025/07/03 |
15.7540 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
16.0060 |
-0.21% |
2025/07/02 |
15.7610 |
1.38% |
| 2025/07/15 |
16.0400 |
1.34% |
2025/06/30 |
15.5470 |
-1.23% |
| 2025/07/14 |
15.8280 |
0.19% |
2025/06/27 |
15.7410 |
-0.18% |
| 2025/07/11 |
15.7980 |
0.54% |
2025/06/26 |
15.7690 |
-0.30% |
| 2025/07/10 |
15.7130 |
0.67% |
2025/06/25 |
15.8170 |
1.24% |
| 2025/07/09 |
15.6090 |
-0.87% |
2025/06/24 |
15.6240 |
2.23% |
| 2025/07/08 |
15.7460 |
0.70% |
2025/06/23 |
15.2830 |
0.30% |
| 2025/07/07 |
15.6370 |
-0.19% |
2025/06/20 |
15.2380 |
0.94% |
| 2025/07/04 |
15.6660 |
-0.56% |
2025/06/19 |
15.0960 |
-1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.09% |
1.78% |
3.37% |
18.14% |
23.31% |
26.35% |
20.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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