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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9670 |
0.0810 |
0.45% |
34.84% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
17.9670 |
0.45% |
2025/10/16 |
17.6880 |
0.48% |
| 2025/10/31 |
17.8860 |
-1.59% |
2025/10/15 |
17.6030 |
1.70% |
| 2025/10/30 |
18.1750 |
-0.01% |
2025/10/14 |
17.3090 |
-1.64% |
| 2025/10/28 |
18.1770 |
-0.60% |
2025/10/13 |
17.5980 |
-3.07% |
| 2025/10/27 |
18.2860 |
2.39% |
2025/10/09 |
18.1560 |
0.17% |
| 2025/10/23 |
17.8590 |
0.68% |
2025/10/08 |
18.1260 |
-0.84% |
| 2025/10/22 |
17.7380 |
-0.78% |
2025/10/03 |
18.2790 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
17.8780 |
0.79% |
2025/10/02 |
18.3210 |
1.32% |
| 2025/10/20 |
17.7380 |
2.30% |
2025/09/30 |
18.0820 |
2.60% |
| 2025/10/17 |
17.3390 |
-1.97% |
2025/09/26 |
17.6240 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.45% |
-1.74% |
-1.71% |
12.22% |
24.12% |
32.01% |
34.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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