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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9690 |
0.0310 |
0.24% |
-2.67% |
2025/01/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
12.9690 |
0.24% |
2025/01/03 |
13.0750 |
0.27% |
| 2025/01/16 |
12.9380 |
1.14% |
2025/01/02 |
13.0400 |
-2.14% |
| 2025/01/15 |
12.7920 |
-0.06% |
2024/12/31 |
13.3250 |
-0.22% |
| 2025/01/14 |
12.8000 |
1.85% |
2024/12/30 |
13.3540 |
-0.37% |
| 2025/01/13 |
12.5670 |
-1.18% |
2024/12/27 |
13.4030 |
-0.05% |
| 2025/01/10 |
12.7170 |
-1.03% |
2024/12/24 |
13.4100 |
1.11% |
| 2025/01/09 |
12.8490 |
-0.57% |
2024/12/23 |
13.2630 |
1.26% |
| 2025/01/08 |
12.9230 |
-0.77% |
2024/12/20 |
13.0980 |
-0.59% |
| 2025/01/07 |
13.0230 |
-0.66% |
2024/12/19 |
13.1760 |
-0.85% |
| 2025/01/06 |
13.1100 |
0.27% |
2024/12/18 |
13.2890 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.24% |
1.98% |
-1.60% |
-4.04% |
2.47% |
27.15% |
-2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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