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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5380 |
-0.0550 |
-0.30% |
6.04% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
18.5380 |
-0.30% |
2026/04/27 |
17.7420 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
18.5930 |
0.25% |
2026/04/24 |
17.7590 |
0.70% |
| 2026/05/08 |
18.5470 |
-0.62% |
2026/04/23 |
17.6350 |
-1.08% |
| 2026/05/07 |
18.6620 |
1.77% |
2026/04/22 |
17.8280 |
-0.62% |
| 2026/05/06 |
18.3370 |
1.66% |
2026/04/21 |
17.9400 |
0.53% |
| 2026/05/05 |
18.0370 |
0.33% |
2026/04/20 |
17.8460 |
0.90% |
| 2026/05/04 |
17.9770 |
1.95% |
2026/04/17 |
17.6860 |
-0.77% |
| 2026/04/30 |
17.6330 |
-1.13% |
2026/04/16 |
17.8230 |
2.00% |
| 2026/04/29 |
17.8340 |
1.06% |
2026/04/15 |
17.4740 |
0.56% |
| 2026/04/28 |
17.6470 |
-0.54% |
2026/04/14 |
17.3770 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.30% |
2.78% |
7.23% |
1.16% |
1.49% |
23.25% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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