|
|
|
元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9760 |
0.3710 |
2.23% |
27.40% |
2025/09/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
16.9760 |
2.23% |
2025/08/18 |
16.6610 |
0.19% |
| 2025/08/29 |
16.6050 |
0.25% |
2025/08/15 |
16.6300 |
-0.56% |
| 2025/08/28 |
16.5630 |
-0.55% |
2025/08/14 |
16.7230 |
-0.06% |
| 2025/08/27 |
16.6540 |
-1.02% |
2025/08/13 |
16.7330 |
2.11% |
| 2025/08/26 |
16.8260 |
-0.83% |
2025/08/12 |
16.3880 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
16.9670 |
1.98% |
2025/08/11 |
16.3500 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
16.6380 |
0.60% |
2025/08/08 |
16.3230 |
-0.63% |
| 2025/08/21 |
16.5380 |
-0.04% |
2025/08/07 |
16.4260 |
0.87% |
| 2025/08/20 |
16.5440 |
-0.45% |
2025/08/06 |
16.2850 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
16.6180 |
-0.26% |
2025/08/05 |
16.2960 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
2.23% |
0.05% |
6.03% |
12.89% |
13.42% |
36.45% |
27.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
