元大大中華價值指數基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9920 -0.0140 -0.09% 20.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 18.87%

元大大中華價值指數基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.9920 -0.09% 2025/07/03 15.7540 -0.04%
2025/07/16 16.0060 -0.21% 2025/07/02 15.7610 1.38%
2025/07/15 16.0400 1.34% 2025/06/30 15.5470 -1.23%
2025/07/14 15.8280 0.19% 2025/06/27 15.7410 -0.18%
2025/07/11 15.7980 0.54% 2025/06/26 15.7690 -0.30%
2025/07/10 15.7130 0.67% 2025/06/25 15.8170 1.24%
2025/07/09 15.6090 -0.87% 2025/06/24 15.6240 2.23%
2025/07/08 15.7460 0.70% 2025/06/23 15.2830 0.30%
2025/07/07 15.6370 -0.19% 2025/06/20 15.2380 0.94%
2025/07/04 15.6660 -0.56% 2025/06/19 15.0960 -1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大大中華價值指數基金/美元 -0.09% 1.78% 3.37% 18.14% 23.31% 26.35% 20.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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