元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7719 -0.0386 -0.36% -2.59% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.21%

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 10.7719 -0.36% 2025/09/03 10.8676 0.43%
2025/09/16 10.8105 -0.29% 2025/09/02 10.8213 -0.01%
2025/09/15 10.8419 0.16% 2025/08/29 10.8221 -0.08%
2025/09/12 10.8250 -0.46% 2025/08/28 10.8313 0.12%
2025/09/11 10.8745 0.25% 2025/08/27 10.8186 0.21%
2025/09/10 10.8478 0.03% 2025/08/26 10.7960 0.37%
2025/09/09 10.8449 -0.59% 2025/08/25 10.7564 -0.43%
2025/09/08 10.9089 -0.11% 2025/08/22 10.8029 0.73%
2025/09/05 10.9210 0.22% 2025/08/21 10.7251 0.27%
2025/09/04 10.8973 0.27% 2025/08/20 10.6959 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣 -0.36% -0.70% 1.58% 4.28% -4.85% -4.14% -2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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