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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2140 |
0.0181 |
0.16% |
0.33% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.2140 |
0.16% |
2026/06/17 |
11.1220 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
11.1959 |
-0.02% |
2026/06/16 |
11.1398 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
11.1976 |
-0.27% |
2026/06/15 |
11.1382 |
-0.04% |
| 2026/06/29 |
11.2279 |
0.00% |
2026/06/12 |
11.1426 |
0.03% |
| 2026/06/26 |
11.2275 |
0.17% |
2026/06/11 |
11.1389 |
0.23% |
| 2026/06/25 |
11.2083 |
0.28% |
2026/06/10 |
11.1128 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
11.1774 |
0.49% |
2026/06/09 |
11.1128 |
0.33% |
| 2026/06/23 |
11.1227 |
0.07% |
2026/06/08 |
11.0766 |
0.16% |
| 2026/06/22 |
11.1148 |
-0.11% |
2026/06/05 |
11.0589 |
-0.33% |
| 2026/06/18 |
11.1274 |
0.05% |
2026/06/04 |
11.0952 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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