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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9611 |
0.0047 |
0.04% |
-0.88% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
10.9611 |
0.04% |
2025/10/16 |
10.9947 |
0.26% |
| 2025/10/30 |
10.9564 |
-0.03% |
2025/10/15 |
10.9664 |
-0.23% |
| 2025/10/29 |
10.9596 |
-0.32% |
2025/10/14 |
10.9912 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
10.9950 |
-0.23% |
2025/10/13 |
10.9527 |
0.76% |
| 2025/10/27 |
11.0201 |
-0.13% |
2025/10/09 |
10.8700 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
11.0349 |
0.08% |
2025/10/08 |
10.8855 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
11.0265 |
0.10% |
2025/10/07 |
10.8821 |
0.23% |
| 2025/10/21 |
11.0160 |
0.20% |
2025/10/03 |
10.8568 |
-0.13% |
| 2025/10/20 |
10.9943 |
0.07% |
2025/10/02 |
10.8704 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
10.9863 |
-0.08% |
2025/10/01 |
10.8697 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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