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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4172 |
0.0469 |
0.45% |
0.67% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.4172 |
0.45% |
2024/04/19 |
10.2363 |
0.61% |
| 2024/05/03 |
10.3703 |
0.60% |
2024/04/18 |
10.1741 |
-0.58% |
| 2024/05/02 |
10.3085 |
0.81% |
2024/04/17 |
10.2338 |
0.70% |
| 2024/04/30 |
10.2260 |
-0.69% |
2024/04/16 |
10.1628 |
-0.32% |
| 2024/04/29 |
10.2966 |
0.63% |
2024/04/15 |
10.1953 |
-1.12% |
| 2024/04/26 |
10.2319 |
0.55% |
2024/04/12 |
10.3112 |
0.65% |
| 2024/04/25 |
10.1761 |
-0.32% |
2024/04/11 |
10.2442 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
10.2085 |
-0.81% |
2024/04/10 |
10.2536 |
-1.82% |
| 2024/04/23 |
10.2919 |
-0.02% |
2024/04/09 |
10.4433 |
0.80% |
| 2024/04/22 |
10.2938 |
0.56% |
2024/04/08 |
10.3606 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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