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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3891 |
-0.0872 |
-0.83% |
-1.83% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
-0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.3891 |
-0.83% |
2026/07/23 |
10.3880 |
-0.82% |
| 2026/08/05 |
10.4763 |
-0.07% |
2026/07/22 |
10.4737 |
-0.15% |
| 2026/08/04 |
10.4835 |
0.70% |
2026/07/21 |
10.4893 |
-0.06% |
| 2026/08/03 |
10.4106 |
1.15% |
2026/07/20 |
10.4956 |
-0.73% |
| 2026/07/31 |
10.2920 |
-0.88% |
2026/07/17 |
10.5729 |
0.17% |
| 2026/07/30 |
10.3830 |
0.22% |
2026/07/16 |
10.5554 |
0.22% |
| 2026/07/29 |
10.3601 |
-1.19% |
2026/07/15 |
10.5325 |
0.47% |
| 2026/07/28 |
10.4850 |
0.60% |
2026/07/14 |
10.4830 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
10.4221 |
0.16% |
2026/07/13 |
10.4815 |
-0.97% |
| 2026/07/24 |
10.4059 |
0.17% |
2026/07/09 |
10.5846 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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