元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1104 -0.0044 -0.05% -0.32% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -8.51% -1.48%
含息 - - - - - - - - -3.75% 3.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 9.1104 -0.05% 2025/12/19 9.1225 -0.29%
2026/01/05 9.1148 0.18% 2025/12/18 9.1490 0.43%
2026/01/02 9.0981 -0.46% 2025/12/17 9.1097 -0.17%
2025/12/31 9.1400 -0.45% 2025/12/16 9.1255 0.26%
2025/12/30 9.1812 -0.10% 2025/12/15 9.1021 -0.12%
2025/12/29 9.1907 0.20% 2025/12/12 9.1129 -0.80%
2025/12/26 9.1728 -0.10% 2025/12/11 9.1863 -0.10%
2025/12/24 9.1822 0.53% 2025/12/10 9.1957 0.40%
2025/12/23 9.1339 0.24% 2025/12/09 9.1590 -0.16%
2025/12/22 9.1122 -0.11% 2025/12/08 9.1738 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.05% -0.77% -0.84% -3.43% -1.59% -0.92% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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