| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 05/04 |
0.065 |
10.0630 |
0.65% |
| 08/04 |
0.09 |
9.5854 |
0.94% |
| 11/03 |
0.101 |
8.9233 |
1.13% |
| 總計 |
0.256 |
8.9233 |
2.87% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/05 |
0.113 |
10.0093 |
1.13% |
| 05/06 |
0.12 |
9.5370 |
1.26% |
| 08/05 |
0.125 |
10.0204 |
1.25% |
| 11/05 |
0.125 |
9.6788 |
1.29% |
| 總計 |
0.483 |
9.6788 |
4.99% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/05 |
0.125 |
9.3406 |
1.34% |
| 05/06 |
0.125 |
9.0558 |
1.38% |
| 08/05 |
0.125 |
9.3301 |
1.34% |
| 總計 |
0.375 |
9.3301 |
4.02% |
|