元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2271 0.0039 0.04% -0.54% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
總計 0.358 10.0204 3.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 9.2271 0.04% 2025/01/02 9.2793 0.02%
2025/01/16 9.2232 0.41% 2024/12/31 9.2773 -0.48%
2025/01/15 9.1855 1.57% 2024/12/30 9.3224 0.72%
2025/01/14 9.0431 -0.06% 2024/12/27 9.2554 -0.54%
2025/01/13 9.0481 -0.32% 2024/12/26 9.3052 0.10%
2025/01/10 9.0774 -0.37% 2024/12/24 9.2955 0.26%
2025/01/08 9.1115 -0.05% 2024/12/23 9.2717 -0.61%
2025/01/07 9.1161 -0.86% 2024/12/20 9.3287 0.42%
2025/01/06 9.1948 -0.52% 2024/12/19 9.2895 -1.18%
2025/01/03 9.2431 -0.39% 2024/12/18 9.4006 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.04% 1.65% -2.99% -6.78% -5.74% -6.72% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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