元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5016 0.0329 0.35% -6.30% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.5016 0.35% 2024/04/22 9.3912 0.18%
2024/05/06 9.4687 -0.72% 2024/04/19 9.3744 0.19%
2024/05/03 9.5370 0.97% 2024/04/18 9.3566 -0.27%
2024/05/02 9.4452 0.95% 2024/04/17 9.3820 0.74%
2024/04/30 9.3564 -0.64% 2024/04/16 9.3134 -0.66%
2024/04/29 9.4163 0.64% 2024/04/15 9.3755 -1.38%
2024/04/26 9.3566 0.60% 2024/04/12 9.5071 0.40%
2024/04/25 9.3005 -0.47% 2024/04/11 9.4693 -0.68%
2024/04/24 9.3444 -0.61% 2024/04/10 9.5345 -1.58%
2024/04/23 9.4019 0.11% 2024/04/09 9.6874 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.35% 1.55% -1.45% -2.62% 6.68% -4.00% -6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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