元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3478 -0.0597 -0.63% 0.76% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
總計 0.375 9.3301 4.02%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.3478 -0.63% 2025/10/17 9.5154 -0.21%
2025/10/31 9.4075 -0.43% 2025/10/16 9.5358 0.34%
2025/10/30 9.4477 -0.88% 2025/10/15 9.5037 0.32%
2025/10/29 9.5311 -0.89% 2025/10/14 9.4734 0.35%
2025/10/28 9.6164 0.10% 2025/10/13 9.4400 0.66%
2025/10/27 9.6072 0.52% 2025/10/09 9.3779 -0.41%
2025/10/23 9.5571 -0.32% 2025/10/08 9.4163 0.16%
2025/10/22 9.5882 0.02% 2025/10/07 9.4017 -0.34%
2025/10/21 9.5867 0.20% 2025/10/03 9.4338 -0.19%
2025/10/20 9.5672 0.54% 2025/10/02 9.4522 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.63% -2.70% -0.91% 0.65% 2.84% -2.23% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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