元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5291 0.0092 0.10% 2.71% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
總計 0.375 9.3301 4.02%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 9.5291 0.10% 2025/09/02 9.0491 -0.64%
2025/09/15 9.5199 0.41% 2025/08/29 9.1077 -0.70%
2025/09/12 9.4806 -0.15% 2025/08/28 9.1720 0.41%
2025/09/11 9.4950 0.63% 2025/08/27 9.1342 0.03%
2025/09/10 9.4353 0.60% 2025/08/26 9.1313 -0.32%
2025/09/09 9.3787 -0.32% 2025/08/25 9.1603 -0.07%
2025/09/08 9.4091 0.69% 2025/08/22 9.1668 0.88%
2025/09/05 9.3442 1.30% 2025/08/21 9.0870 -0.59%
2025/09/04 9.2239 0.95% 2025/08/20 9.1406 -0.05%
2025/09/03 9.1371 0.97% 2025/08/19 9.1456 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.10% 1.60% 4.11% 5.16% 2.57% -7.56% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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