元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1989 0.0509 0.56% -0.85% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
總計 0.25 9.0558 2.76%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 9.1989 0.56% 2025/06/24 9.1886 0.66%
2025/07/08 9.1480 -0.32% 2025/06/23 9.1280 0.20%
2025/07/07 9.1776 -0.87% 2025/06/20 9.1101 0.14%
2025/07/03 9.2578 -0.45% 2025/06/18 9.0978 0.06%
2025/07/02 9.2994 -0.14% 2025/06/17 9.0923 0.34%
2025/07/01 9.3127 0.30% 2025/06/16 9.0617 -0.37%
2025/06/30 9.2848 0.82% 2025/06/13 9.0953 -0.71%
2025/06/27 9.2094 -0.22% 2025/06/12 9.1599 0.89%
2025/06/26 9.2293 0.48% 2025/06/11 9.0794 0.43%
2025/06/25 9.1855 -0.03% 2025/06/10 9.0408 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.56% -1.08% 1.87% 2.79% 0.96% -4.41% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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