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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1720 |
0.1020 |
0.78% |
-2.12% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
13.1720 |
0.78% |
2024/04/22 |
12.6110 |
0.84% |
| 2024/05/06 |
13.0700 |
0.33% |
2024/04/19 |
12.5060 |
-0.44% |
| 2024/05/03 |
13.0270 |
1.03% |
2024/04/18 |
12.5610 |
-0.10% |
| 2024/05/02 |
12.8940 |
1.68% |
2024/04/17 |
12.5730 |
-0.84% |
| 2024/04/30 |
12.6810 |
-1.49% |
2024/04/16 |
12.6800 |
-1.25% |
| 2024/04/29 |
12.8730 |
0.78% |
2024/04/15 |
12.8400 |
-1.56% |
| 2024/04/26 |
12.7730 |
0.50% |
2024/04/12 |
13.0440 |
-0.78% |
| 2024/04/25 |
12.7090 |
-0.31% |
2024/04/11 |
13.1460 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
12.7490 |
-0.13% |
2024/04/10 |
13.1400 |
-2.83% |
| 2024/04/23 |
12.7650 |
1.22% |
2024/04/09 |
13.5230 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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