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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4878 |
0.0053 |
0.05% |
0.66% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.4878 |
0.05% |
2024/04/19 |
10.4349 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
10.4825 |
0.11% |
2024/04/18 |
10.4359 |
-0.03% |
| 2024/05/02 |
10.4709 |
0.22% |
2024/04/17 |
10.4387 |
0.06% |
| 2024/04/30 |
10.4483 |
-0.05% |
2024/04/16 |
10.4320 |
-0.06% |
| 2024/04/29 |
10.4532 |
0.07% |
2024/04/15 |
10.4382 |
-0.01% |
| 2024/04/26 |
10.4456 |
0.01% |
2024/04/12 |
10.4397 |
0.08% |
| 2024/04/25 |
10.4443 |
-0.04% |
2024/04/11 |
10.4316 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
10.4486 |
-0.00% |
2024/04/10 |
10.4359 |
-0.22% |
| 2024/04/23 |
10.4487 |
0.06% |
2024/04/09 |
10.4584 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
10.4429 |
0.08% |
2024/04/08 |
10.4520 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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