元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.82 0.09 0.51% 9.66% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/25 0.18 - -
05/18 0.18 - -
08/16 0.16 - -
11/16 0.19 - -
總計 0.71 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
總計 0.2 17.66 1.13%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 17.82 0.51% 2024/04/19 17.40 0.87%
2024/05/03 17.73 0.40% 2024/04/18 17.25 -0.46%
2024/05/02 17.66 0.97% 2024/04/17 17.33 0.35%
2024/04/30 17.49 -0.85% 2024/04/16 17.27 0.47%
2024/04/29 17.64 0.68% 2024/04/15 17.19 -1.32%
2024/04/26 17.52 -0.23% 2024/04/12 17.42 -0.17%
2024/04/25 17.56 -0.62% 2024/04/11 17.45 0.17%
2024/04/24 17.67 -0.34% 2024/04/10 17.42 -1.91%
2024/04/23 17.73 0.97% 2024/04/09 17.76 -0.17%
2024/04/22 17.56 0.92% 2024/04/08 17.79 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 0.51% 1.02% 0.68% 3.07% 8.79% 16.39% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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