元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2568 0.0091 0.09% 1.69% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.42 10.0301 4.19%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.6 9.8882 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
總計 0.225 10.2833 2.19%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 10.2568 0.09% 2024/04/19 10.1561 0.51%
2024/05/03 10.2477 0.17% 2024/04/18 10.1048 -0.52%
2024/05/02 10.2303 0.54% 2024/04/17 10.1579 0.34%
2024/04/30 10.1758 -0.37% 2024/04/16 10.1235 -0.01%
2024/04/29 10.2140 0.33% 2024/04/15 10.1241 -0.24%
2024/04/26 10.1808 0.23% 2024/04/12 10.1482 0.52%
2024/04/25 10.1579 -0.14% 2024/04/11 10.0959 0.34%
2024/04/24 10.1722 -0.46% 2024/04/10 10.0615 -1.15%
2024/04/23 10.2188 0.08% 2024/04/09 10.1784 0.33%
2024/04/22 10.2104 0.53% 2024/04/08 10.1453 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.09% 0.42% 0.95% 2.07% 3.93% 1.99% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)