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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4439 |
0.0472 |
0.45% |
0.78% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.4439 |
0.45% |
2024/04/19 |
10.2611 |
0.61% |
| 2024/05/03 |
10.3967 |
0.60% |
2024/04/18 |
10.1986 |
-0.58% |
| 2024/05/02 |
10.3347 |
0.81% |
2024/04/17 |
10.2583 |
0.70% |
| 2024/04/30 |
10.2518 |
-0.68% |
2024/04/16 |
10.1870 |
-0.32% |
| 2024/04/29 |
10.3224 |
0.63% |
2024/04/15 |
10.2194 |
-1.12% |
| 2024/04/26 |
10.2574 |
0.55% |
2024/04/12 |
10.3355 |
0.66% |
| 2024/04/25 |
10.2014 |
-0.32% |
2024/04/11 |
10.2682 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
10.2337 |
-0.81% |
2024/04/10 |
10.2775 |
-1.82% |
| 2024/04/23 |
10.3171 |
-0.02% |
2024/04/09 |
10.4675 |
0.80% |
| 2024/04/22 |
10.3189 |
0.56% |
2024/04/08 |
10.3845 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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