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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4207 |
-0.0048 |
-0.05% |
-0.20% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
10.4207 |
-0.05% |
2025/01/02 |
10.4475 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
10.4255 |
0.33% |
2024/12/31 |
10.4417 |
-0.22% |
| 2025/01/15 |
10.3910 |
0.62% |
2024/12/30 |
10.4644 |
0.35% |
| 2025/01/14 |
10.3266 |
0.16% |
2024/12/27 |
10.4275 |
-0.11% |
| 2025/01/13 |
10.3105 |
-0.33% |
2024/12/26 |
10.4395 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
10.3443 |
-0.44% |
2024/12/24 |
10.4300 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
10.3901 |
-0.12% |
2024/12/23 |
10.4281 |
-0.25% |
| 2025/01/07 |
10.4029 |
-0.16% |
2024/12/20 |
10.4541 |
0.28% |
| 2025/01/06 |
10.4193 |
-0.09% |
2024/12/19 |
10.4254 |
-0.50% |
| 2025/01/03 |
10.4289 |
-0.18% |
2024/12/18 |
10.4778 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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