元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.5670 -0.1993 -0.61% -3.71% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
08/21 0.39 32.0170 1.22%
總計 1.23 32.0170 3.84%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 32.5670 -0.61% 2025/09/02 31.8683 -0.13%
2025/09/15 32.7663 0.46% 2025/08/29 31.9105 -0.50%
2025/09/12 32.6164 -0.54% 2025/08/28 32.0703 0.31%
2025/09/11 32.7940 0.66% 2025/08/27 31.9724 0.07%
2025/09/10 32.5783 0.45% 2025/08/26 31.9509 0.31%
2025/09/09 32.4331 -0.84% 2025/08/25 31.8532 -0.47%
2025/09/08 32.7085 0.31% 2025/08/22 32.0049 1.00%
2025/09/05 32.6070 0.70% 2025/08/21 31.6876 -1.03%
2025/09/04 32.3809 0.76% 2025/08/20 32.0170 0.53%
2025/09/03 32.1379 0.85% 2025/08/19 31.8481 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -0.61% 0.41% 2.65% 8.76% -4.52% -9.37% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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