元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5231 0.1231 0.37% -0.88% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.92%
含息 - - - - - - - - - 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
05/17 0.5 34.2891 1.46%
08/16 0.515 35.5808 1.45%
11/18 0.42 34.5399 1.22%
總計 1.955 34.5399 5.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.42 34.3934 1.22%
05/22 0.42 30.3505 1.38%
08/21 0.39 32.0170 1.22%
總計 1.23 32.0170 3.84%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 33.5231 0.37% 2025/10/03 32.7299 -0.34%
2025/10/20 33.4000 0.23% 2025/10/02 32.8417 0.17%
2025/10/17 33.3221 -0.07% 2025/10/01 32.7851 0.25%
2025/10/16 33.3444 0.68% 2025/09/30 32.7031 0.21%
2025/10/15 33.1194 -0.66% 2025/09/26 32.6354 0.32%
2025/10/14 33.3396 0.59% 2025/09/25 32.5305 0.06%
2025/10/13 33.1430 1.15% 2025/09/24 32.5124 -0.33%
2025/10/09 32.7675 -0.45% 2025/09/23 32.6196 0.57%
2025/10/08 32.9144 0.28% 2025/09/22 32.4334 -0.11%
2025/10/07 32.8226 0.28% 2025/09/19 32.4679 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 0.37% 0.55% 3.25% 9.57% 4.00% -2.85% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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