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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3977 |
0.0177 |
0.19% |
-3.14% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
9.3977 |
0.19% |
2026/03/16 |
9.4535 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
9.3800 |
-0.08% |
2026/03/13 |
9.4349 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
9.3875 |
-0.41% |
2026/03/12 |
9.4560 |
-0.54% |
| 2026/03/25 |
9.4266 |
0.24% |
2026/03/11 |
9.5077 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
9.4043 |
0.00% |
2026/03/10 |
9.5369 |
-0.04% |
| 2026/03/23 |
9.4043 |
0.07% |
2026/03/09 |
9.5403 |
-0.15% |
| 2026/03/20 |
9.3974 |
-0.50% |
2026/03/06 |
9.5550 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
9.4450 |
-0.22% |
2026/03/05 |
9.5599 |
-0.24% |
| 2026/03/18 |
9.4658 |
-0.17% |
2026/03/04 |
9.5828 |
-0.13% |
| 2026/03/17 |
9.4818 |
0.30% |
2026/03/03 |
9.5957 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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