元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.3107 -0.1033 -0.38% 0.75% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
總計 0.28 27.9425 1.00%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 27.3107 -0.38% 2026/03/18 27.3186 -0.79%
2026/03/31 27.4140 0.02% 2026/03/17 27.5373 -0.07%
2026/03/30 27.4092 1.52% 2026/03/16 27.5564 0.83%
2026/03/27 26.9975 -0.45% 2026/03/13 27.3307 0.15%
2026/03/26 27.1202 -1.03% 2026/03/12 27.2900 -0.07%
2026/03/25 27.4018 0.94% 2026/03/11 27.3103 -1.23%
2026/03/24 27.1463 -0.83% 2026/03/10 27.6511 -1.47%
2026/03/23 27.3739 1.25% 2026/03/09 28.0635 1.54%
2026/03/20 27.0364 -2.03% 2026/03/06 27.6392 -0.50%
2026/03/19 27.5964 1.02% 2026/03/05 27.7791 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.38% -0.33% -1.43% 0.75% 1.72% -9.14% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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