元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4179 0.0038 0.01% -3.38% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
總計 0.9 26.0747 3.45%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 27.4179 0.01% 2025/10/17 27.6208 -0.08%
2025/10/31 27.4141 -0.22% 2025/10/16 27.6426 1.01%
2025/10/30 27.4755 -0.18% 2025/10/15 27.3665 -0.89%
2025/10/29 27.5246 -1.10% 2025/10/14 27.6136 0.57%
2025/10/28 27.8299 -0.05% 2025/10/13 27.4579 2.11%
2025/10/27 27.8452 0.11% 2025/10/09 26.8906 -0.19%
2025/10/23 27.8158 -0.51% 2025/10/08 26.9418 0.30%
2025/10/22 27.9586 0.34% 2025/10/07 26.8602 0.25%
2025/10/21 27.8649 0.69% 2025/10/03 26.7931 -0.36%
2025/10/20 27.6743 0.19% 2025/10/02 26.8904 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.01% -1.53% 2.33% 5.11% 2.36% -4.85% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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