元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.0474 -0.0604 -0.22% -0.22% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 27.0474 -0.22% 2025/12/17 27.2906 0.04%
2025/12/31 27.1078 -0.61% 2025/12/16 27.2788 0.98%
2025/12/30 27.2745 -0.24% 2025/12/15 27.0152 0.65%
2025/12/29 27.3411 0.24% 2025/12/12 26.8416 -1.19%
2025/12/26 27.2767 -0.32% 2025/12/11 27.1643 0.13%
2025/12/24 27.3634 0.35% 2025/12/10 27.1287 0.38%
2025/12/23 27.2693 0.08% 2025/12/09 27.0249 0.08%
2025/12/22 27.2482 -0.18% 2025/12/08 27.0042 -0.45%
2025/12/19 27.2966 -0.42% 2025/12/05 27.1260 -0.74%
2025/12/18 27.4123 0.45% 2025/12/04 27.3276 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.22% -0.84% -1.55% 0.58% 7.83% -5.02% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)