元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.3765 0.0188 0.07% 0.00% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 28.3765 0.07% 2025/01/02 28.4783 0.36%
2025/01/16 28.3577 0.12% 2024/12/31 28.3759 -0.40%
2025/01/15 28.3249 1.78% 2024/12/30 28.4911 0.84%
2025/01/14 27.8309 -0.48% 2024/12/27 28.2536 -0.64%
2025/01/13 27.9650 0.34% 2024/12/26 28.4365 0.12%
2025/01/10 27.8716 -0.43% 2024/12/24 28.4018 0.26%
2025/01/08 27.9925 0.65% 2024/12/23 28.3268 -0.84%
2025/01/07 27.8117 -1.56% 2024/12/20 28.5656 0.44%
2025/01/06 28.2516 -0.65% 2024/12/19 28.4417 -0.74%
2025/01/03 28.4377 -0.14% 2024/12/18 28.6537 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.07% 1.81% -2.27% -4.99% -6.79% -4.67% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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