元大道瓊白銀ER期貨基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.59 0.11 0.31% 38.43% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.34% 37.34% -14.99% 2.26% -6.56% 14.88%

元大道瓊白銀ER期貨基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 35.59 0.31% 2025/08/29 33.79 2.58%
2025/09/12 35.48 1.57% 2025/08/28 32.94 1.23%
2025/09/11 34.93 1.33% 2025/08/27 32.54 0.25%
2025/09/10 34.47 0.61% 2025/08/26 32.46 -0.18%
2025/09/09 34.26 -1.41% 2025/08/25 32.52 -0.94%
2025/09/08 34.75 0.75% 2025/08/22 32.83 2.56%
2025/09/05 34.49 0.26% 2025/08/21 32.01 0.98%
2025/09/04 34.40 -1.55% 2025/08/20 31.70 1.31%
2025/09/03 34.94 1.13% 2025/08/19 31.29 -1.82%
2025/09/02 34.55 2.25% 2025/08/18 31.87 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大道瓊白銀ER期貨基金/台幣 0.31% 2.42% 11.85% 15.89% 18.75% 28.67% 38.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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