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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8359 |
0.0008 |
0.01% |
0.65% |
2024/04/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
12.8359 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.8199 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.8351 |
0.02% |
2024/03/26 |
12.8192 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
12.8326 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.8185 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
12.8317 |
0.01% |
2024/03/22 |
12.8163 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
12.8309 |
0.01% |
2024/03/21 |
12.8156 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
12.8301 |
0.01% |
2024/03/20 |
12.8148 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
12.8293 |
0.03% |
2024/03/19 |
12.8141 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
12.8253 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.8134 |
0.02% |
| 2024/04/02 |
12.8245 |
0.03% |
2024/03/15 |
12.8112 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
12.8207 |
0.01% |
2024/03/14 |
12.8105 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.05% |
0.19% |
0.54% |
1.12% |
2.04% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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