元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0402 0.0006 0.01% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.17% 3.18% 3.46% 3.39% 2.65%

元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)   基金資料
國內外金管會核准之信用等級債券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 12.0402 0.00% 2020/11/10 12.0319 0.00%
2020/11/23 12.0396 0.01% 2020/11/09 12.0313 0.01%
2020/11/20 12.0378 0.00% 2020/11/06 12.0295 0.00%
2020/11/19 12.0372 0.00% 2020/11/05 12.0290 0.00%
2020/11/18 12.0366 0.00% 2020/11/04 12.0284 0.00%
2020/11/17 12.0360 0.00% 2020/11/03 12.0278 0.00%
2020/11/16 12.0354 0.01% 2020/11/02 12.0272 0.01%
2020/11/13 12.0336 0.00% 2020/10/30 12.0254 0.00%
2020/11/12 12.0331 0.00% 2020/10/29 12.0248 0.00%
2020/11/11 12.0325 0.00% 2020/10/28 12.0242 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.01% 0.03% 0.16% 0.43% 0.83% 1.93% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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