元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9695 0.0415 0.42% -1.05% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.9695 0.42% 2024/04/22 9.9191 0.56%
2024/05/06 9.9280 -0.65% 2024/04/19 9.8637 0.61%
2024/05/03 9.9928 0.60% 2024/04/18 9.8037 -0.58%
2024/05/02 9.9333 0.81% 2024/04/17 9.8613 0.70%
2024/04/30 9.8538 -0.69% 2024/04/16 9.7929 -0.32%
2024/04/29 9.9218 0.63% 2024/04/15 9.8242 -1.12%
2024/04/26 9.8595 0.55% 2024/04/12 9.9359 0.65%
2024/04/25 9.8057 -0.32% 2024/04/11 9.8713 -0.09%
2024/04/24 9.8369 -0.81% 2024/04/10 9.8804 -1.82%
2024/04/23 9.9173 -0.02% 2024/04/09 10.0632 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.42% 1.17% -0.33% 0.63% 7.54% 1.77% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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