元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2335 -0.0154 -0.17% -1.92% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.89% -4.75%
含息 - - - - - - - - 2.55% -0.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
11/05 0.108 9.4778 1.14%
總計 0.43 9.4778 4.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.108 9.4176 1.15%
總計 0.108 9.4176 1.15%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 9.2335 -0.17% 2026/03/10 9.3918 -0.94%
2026/03/23 9.2489 0.90% 2026/03/09 9.4807 1.12%
2026/03/20 9.1668 -1.52% 2026/03/06 9.3761 -0.30%
2026/03/19 9.3085 0.79% 2026/03/05 9.4042 -0.64%
2026/03/18 9.2357 -0.55% 2026/03/04 9.4647 0.22%
2026/03/17 9.2872 0.67% 2026/03/03 9.4442 0.30%
2026/03/16 9.2258 0.80% 2026/03/02 9.4157 -0.25%
2026/03/13 9.1530 -0.29% 2026/02/26 9.4391 -0.15%
2026/03/12 9.1800 -0.52% 2026/02/25 9.4534 -0.35%
2026/03/11 9.2282 -1.74% 2026/02/24 9.4866 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.17% -0.58% -2.67% -2.50% -0.59% -7.68% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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