元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4097 0.0333 0.36% -4.80% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
總計 0.322 9.0972 3.54%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 9.4097 0.36% 2025/08/29 9.1146 -0.65%
2025/09/12 9.3764 -0.47% 2025/08/28 9.1738 0.43%
2025/09/11 9.4211 0.75% 2025/08/27 9.1342 0.12%
2025/09/10 9.3514 0.37% 2025/08/26 9.1232 0.03%
2025/09/09 9.3168 -0.79% 2025/08/25 9.1207 -0.51%
2025/09/08 9.3907 0.39% 2025/08/22 9.1677 1.14%
2025/09/05 9.3543 1.01% 2025/08/21 9.0641 0.06%
2025/09/04 9.2607 0.87% 2025/08/20 9.0587 0.57%
2025/09/03 9.1807 1.14% 2025/08/19 9.0074 0.34%
2025/09/02 9.0775 -0.41% 2025/08/18 8.9765 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.36% 0.20% 4.77% 7.00% -5.60% -11.44% -4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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