元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6733 -0.0916 -1.05% -12.25% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
總計 0.23 8.8885 2.59%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.6733 -1.05% 2025/06/26 8.7724 -0.30%
2025/07/10 8.7649 0.30% 2025/06/25 8.7985 -0.52%
2025/07/09 8.7391 0.84% 2025/06/24 8.8449 -0.01%
2025/07/08 8.6663 -0.25% 2025/06/23 8.8455 0.89%
2025/07/07 8.6884 -0.11% 2025/06/20 8.7672 0.09%
2025/07/03 8.6979 -1.10% 2025/06/18 8.7592 0.08%
2025/07/02 8.7948 -0.71% 2025/06/17 8.7519 0.39%
2025/07/01 8.8578 -2.10% 2025/06/16 8.7180 -0.87%
2025/06/30 9.0482 3.31% 2025/06/13 8.7942 -0.68%
2025/06/27 8.7580 -0.16% 2025/06/12 8.8542 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -1.05% -0.28% -2.03% -8.34% -10.81% -15.35% -12.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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