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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.89 |
1.62 |
0.98% |
3.21% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
166.89 |
0.98% |
2024/04/18 |
163.53 |
-0.13% |
| 2024/05/02 |
165.27 |
0.52% |
2024/04/17 |
163.74 |
-0.37% |
| 2024/05/01 |
164.41 |
-0.53% |
2024/04/16 |
164.34 |
-0.72% |
| 2024/04/30 |
165.29 |
-0.39% |
2024/04/15 |
165.54 |
-1.05% |
| 2024/04/26 |
165.94 |
0.59% |
2024/04/12 |
167.29 |
-0.85% |
| 2024/04/25 |
164.97 |
-0.38% |
2024/04/11 |
168.73 |
-0.08% |
| 2024/04/24 |
165.60 |
0.40% |
2024/04/10 |
168.87 |
-0.54% |
| 2024/04/23 |
164.94 |
0.92% |
2024/04/09 |
169.78 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
163.44 |
0.45% |
2024/04/08 |
169.47 |
0.20% |
| 2024/04/19 |
162.71 |
-0.50% |
2024/04/05 |
169.13 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.98% |
0.57% |
-1.94% |
3.34% |
11.73% |
9.57% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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